ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF
기준 시세 Oct 02, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 105.98 | 당일 가격 범위 | 106.39 – 107.17 |
| 52주 범위 | 86.96 – 108.12 | 거래량 | 7.16K |
| 평균 거래량 | 12.83K | AUM | $1.31B (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 0.97% |
| NAV | 106.75 | 프리미엄/디스카운트 | -0.01% 잠정 |
| 설정일 | Jun 27, 2004 | 보유 종목 | 515 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF is engineered to mirror the returns of a specific index that encompasses large and mid-sized American company shares.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.26% | +4.22% | +18.70% | +14.53% | +15.96% | +22.20% | +11.78% | +12.96% | +9.39% |
| 총수익률 | +1.26% | +4.22% | +18.99% | +15.06% | +16.88% | +23.56% | +13.22% | +14.76% | +11.39% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 06, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Sep 30, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 531 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.91% | 449.55K | $102.9M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.33% | 281.57K | $95.3M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.62% | 143.41K | $73.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.60% | 190.35K | $46.9M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.98% | 113.04K | $38.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.42% | 90.14K | $31.5M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.40% | 91.85K | $31.2M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.34% | 42.59K | $30.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.77% | 21.79K | $23.0M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.50% | 54.54K | $19.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.47% | 31.46K | $19.1M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 1.40% | 15.41K | $18.3M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.38% | 35.60K | $17.9M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.33% | 51.29K | $17.3M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.99% | 79.33K | $12.9M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.97% | 46.54K | $12.7M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.93% | 32.91K | $12.1M |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.80% | 89.73K | $10.4M |
| 19 | WALMART | WMT | 0.71% | 84.53K | $9.2M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 34.10K | $9.1M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.68% | 15.53K | $8.8M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.63% | 76.12K | $8.1M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.62% | 42.84K | $8.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 8.57K | $7.9M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.58% | 24.14K | $7.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.97% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0404 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.2779 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.47% / -9.95% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2779 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2828 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.00% / 15.15% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.35 / 1.38 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.09% / -19.06% | 소르티노 지수 1년 | 2.05 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.986 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.995 |
| 하방 편차 1년 | 8.59% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 12, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 7.16K | 평균 거래량 | 12.83K |
| AUM | $1.31B | 프리미엄/디스카운트 | -0.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.31B → $1.31B |
| 1개월 | -$5.7M | -0.45% | $1.29B → $1.31B |
| 1주 | -$7.9M | -0.60% | $1.31B → $1.31B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — ILCB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.