ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 106.21 | Day Range | 105.94 – 106.34 |
| 52-Week Range | 86.96 – 108.12 | Volume | 9.65K |
| Avg Volume | 12.67K | AUM | $1.31B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 0.96% |
| NAV | 106.22 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2004 | Posizioni in portafoglio | 526 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464287127 | ISIN | US4642871275 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Morningstar U.S. Equity ETF is engineered to mirror the returns of a specific index that encompasses large and mid-sized American company shares.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.83% | +2.28% | +11.96% | +12.53% | +19.24% | +20.54% | +10.96% | +12.72% | +9.35% |
| Rendimento totale | +3.83% | +2.53% | +12.49% | +13.06% | +20.52% | +22.07% | +12.47% | +14.58% | +11.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 529 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.32% | 457.24K | $95.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.82% | 286.22K | $88.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.42% | 144.91K | $70.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.85% | 191.48K | $50.2M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.05% | 114.19K | $39.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.50% | 90.77K | $32.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.43% | 91.92K | $31.7M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.83% | 42.68K | $23.9M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.53% | 21.94K | $20.0M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.50% | 15.62K | $19.5M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.47% | 54.99K | $19.2M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.44% | 52.58K | $18.7M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.40% | 36.23K | $18.3M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.11% | 31.75K | $14.5M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.02% | 81.23K | $13.3M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 46.98K | $12.8M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.95% | 32.39K | $12.4M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.73% | 15.83K | $9.5M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.70% | 34.45K | $9.1M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 85.55K | $9.1M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 77.06K | $8.5M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 8.66K | $8.4M |
| 23 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.61% | 128.30K | $8.0M |
| 24 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.60% | 89.49K | $7.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.58% | 24.49K | $7.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0176 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2463 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -1.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.03% / -14.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2463 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2108 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3054 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2551 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2413 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2438 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2715 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2801 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2026 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2101 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2828 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2734 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.93% / 15.18% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.31 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.09% / -19.06% | Sortino 1A | 2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.985 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.996 |
| Downside deviation 1Y | 8.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.65K | Average volume | 12.67K |
| AUM | $1.31B | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.4M | +0.34% | $1.30B → $1.31B |
| 1 Week | $2.8M | +0.21% | $1.31B → $1.31B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ILCB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.