IJUL Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.04 | Дневной диапазон | 36.95 – 37.15 |
| Диапазон за 52 недели | 31.90 – 38.98 | Объём торгов | 27.72K |
| Средний объём | 39.63K | AUM | $258.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.12 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2019 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45782C722 | ISIN | US45782C7222 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the returns of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a specific, pre-established maximum gain. Concurrently, it shields investors from the initial 15% of any losses incurred over a defined outcome period. This ETF is suitable for indefinite holding, with its protective buffer and potential upside cap being re-established at the end of each outcome period, which typically occurs once per year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.55% | +4.73% | +6.02% | +10.44% | +14.40% | +12.90% | +8.54% | — | +6.74% |
| Совокупная доходность | +2.55% | +4.73% | +6.02% | +10.44% | +14.40% | +12.90% | +8.54% | — | +6.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 1.04 C | — | 99.29% | 24.21K | $255.8M |
| 2 | EFA 06/30/2027 103.88 P | — | 3.52% | 24.21K | $9.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 592.72K | $592.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -141.41K | -$141.4K |
| 5 | EFA 06/30/2027 88.3 P | — | -1.23% | -24.21K | -$3.2M |
| 6 | EFA 06/30/2027 121.41 C | — | -1.76% | -24.21K | -$4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 19, 2019 | Последняя выплата | $0.2350 (Nov 21, 2019) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.2350 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.83% / 9.09% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.36% / -8.27% | Сортино 1Л | 2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.422 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.795 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.72K | Средний объём | 39.63K |
| AUM | $258.9M | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.1M | +0.80% | $256.9M → $258.9M |
| 1 неделя | $1.2M | +0.46% | $255.9M → $258.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJUL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.