IJUL Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.04 | Intervalo Diário | 36.95 – 37.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.90 – 38.98 | Volume | 27.72K |
| Volume Médio | 39.63K | AUM | $258.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 37.12 | Prêmio/Desconto | -0.30% indicativo |
| Início | Jul 01, 2019 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45782C722 | ISIN | US45782C7222 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the returns of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a specific, pre-established maximum gain. Concurrently, it shields investors from the initial 15% of any losses incurred over a defined outcome period. This ETF is suitable for indefinite holding, with its protective buffer and potential upside cap being re-established at the end of each outcome period, which typically occurs once per year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.55% | +4.73% | +6.02% | +10.44% | +14.40% | +12.90% | +8.54% | — | +6.74% |
| Retorno total | +2.55% | +4.73% | +6.02% | +10.44% | +14.40% | +12.90% | +8.54% | — | +6.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 1.04 C | — | 99.29% | 24.21K | $255.8M |
| 2 | EFA 06/30/2027 103.88 P | — | 3.52% | 24.21K | $9.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.23% | 592.72K | $592.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -141.41K | -$141.4K |
| 5 | EFA 06/30/2027 88.3 P | — | -1.23% | -24.21K | -$3.2M |
| 6 | EFA 06/30/2027 121.41 C | — | -1.76% | -24.21K | -$4.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 19, 2019 | Último pagamento | $0.2350 (Nov 21, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.2350 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.83% / 9.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.42 / 1.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.36% / -8.27% | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.422 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.795 |
| Desvio negativo 1A | 5.14% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.72K | Volume médio | 39.63K |
| AUM | $258.9M | Prêmio/Desconto | -0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.1M | +0.80% | $256.9M → $258.9M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.46% | $255.9M → $258.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.