IJUL Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.81 | Day Range | 35.89 – 36.00 |
| 52-Week Range | 31.90 – 38.98 | Volume | 5.70K |
| Avg Volume | 44.66K | AUM | $249.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 35.82 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45782C722 | ISIN | US45782C7222 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the returns of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a specific, pre-established maximum gain. Concurrently, it shields investors from the initial 15% of any losses incurred over a defined outcome period. This ETF is suitable for indefinite holding, with its protective buffer and potential upside cap being re-established at the end of each outcome period, which typically occurs once per year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.10% | -0.61% | +3.70% | +7.19% | +9.48% | +12.09% | +8.13% | — | +6.19% |
| Rendimento totale | -2.10% | -0.61% | +3.70% | +7.19% | +9.48% | +12.09% | +8.13% | — | +6.33% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 1.04 C | — | 97.18% | 24.44K | $245.3M |
| 2 | EFA 06/30/2027 103.88 P | — | 5.16% | 24.44K | $13.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 707.54K | $707.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -231.21K | -$231.2K |
| 5 | EFA 06/30/2027 121.41 C | — | -0.74% | -24.44K | -$1.9M |
| 6 | EFA 06/30/2027 88.3 P | — | -1.79% | -24.44K | -$4.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 19, 2019 | Ultimo pagamento | $0.2350 (Nov 21, 2019) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.2350 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.02% / 9.06% | Sharpe 1A / 3A | 0.88 / 0.923 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.36% / -8.27% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.424 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.788 |
| Downside deviation 1Y | 5.30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.70K | Average volume | 44.66K |
| AUM | $249.0M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$343.0K | -0.14% | $249.3M → $249.0M |
| 1 Month | -$398.6K | -0.16% | $254.8M → $249.0M |
| 1 Week | $602.4K | +0.24% | $249.3M → $249.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.