IJUL Innovator Intl Developed Power Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.81 | Rentang Harian | 35.89 – 36.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.90 – 38.98 | Volume | 5.70K |
| Volume Rata-Rata | 44.66K | AUM | $249.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.82 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2019 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 45782C722 | ISIN | US45782C7222 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator International Developed Power Buffer ETF is designed to mirror the returns of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a specific, pre-established maximum gain. Concurrently, it shields investors from the initial 15% of any losses incurred over a defined outcome period. This ETF is suitable for indefinite holding, with its protective buffer and potential upside cap being re-established at the end of each outcome period, which typically occurs once per year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.10% | -0.61% | +3.70% | +7.19% | +9.48% | +12.09% | +8.13% | — | +6.19% |
| Total return | -2.10% | -0.61% | +3.70% | +7.19% | +9.48% | +12.09% | +8.13% | — | +6.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA 06/30/2027 1.04 C | — | 97.18% | 24.44K | $245.3M |
| 2 | EFA 06/30/2027 103.88 P | — | 5.16% | 24.44K | $13.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 707.54K | $707.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -231.21K | -$231.2K |
| 5 | EFA 06/30/2027 121.41 C | — | -0.74% | -24.44K | -$1.9M |
| 6 | EFA 06/30/2027 88.3 P | — | -1.79% | -24.44K | -$4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 19, 2019 | Pembayaran terakhir | $0.2350 (Nov 21, 2019) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.2350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.02% / 9.06% | Sharpe 1T / 3T | 0.88 / 0.923 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.36% / -8.27% | Sortino 1T | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.424 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.788 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.70K | Volume rata-rata | 44.66K |
| AUM | $249.0M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$343.0K | -0.14% | $249.3M → $249.0M |
| 1 Bulan | -$398.6K | -0.16% | $254.8M → $249.0M |
| 1 Minggu | $602.4K | +0.24% | $249.3M → $249.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IJUL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.