IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 137.79 | Günlük Aralık | 137.31 – 138.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 104.63 – 141.18 | Hacim | 79.12K |
| Ort. Hacim | 333.68K | AUM | $8.31B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 1.31% |
| NAV | 137.93 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 24, 2000 | Varlıklar | 505 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287879 | ISIN | US4642878791 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) is structured to replicate the investment returns of a specific underlying index. This index is composed of American companies with smaller market capitalizations that are distinguished by their inherent value characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.41% | +5.18% | +11.49% | +21.17% | +26.53% | +13.87% | +6.48% | +8.30% | +11.33% |
| Toplam getiri | +1.41% | +5.59% | +12.13% | +21.87% | +28.44% | +15.76% | +8.23% | +10.01% | +13.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 468 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.51% | 127.21M | $127.2M |
| 2 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.98% | 619.49K | $82.5M |
| 3 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.94% | 369.31K | $79.1M |
| 4 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.92% | 2.08M | $77.3M |
| 5 | EASTMAN CHEMICAL | EMN | 0.90% | 1.02M | $75.3M |
| 6 | CARMAX INC | KMX | 0.88% | 1.26M | $74.0M |
| 7 | SM ENERGY | SM | 0.86% | 2.03M | $72.0M |
| 8 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.80% | 1.51M | $67.3M |
| 9 | CONAGRA BRANDS | CAG | 0.79% | 4.26M | $66.2M |
| 10 | LAMB WESTON HOLDINGS | LW | 0.77% | 1.23M | $64.5M |
| 11 | MOHAWK INDUSTRIES | MHK | 0.73% | 455.65K | $61.7M |
| 12 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.71% | 707.21K | $59.5M |
| 13 | MATSON INC | MATX | 0.70% | 269.43K | $59.3M |
| 14 | LKQ CORP | LKQ | 0.69% | 2.27M | $57.7M |
| 15 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.65% | 2.05M | $54.9M |
| 16 | POOL | POOL | 0.65% | 285.49K | $54.4M |
| 17 | ATLANTIC UNION BANKSHARES | AUB | 0.64% | 1.26M | $53.8M |
| 18 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.64% | 1.81M | $53.8M |
| 19 | TELEFLEX | TFX | 0.62% | 394.04K | $52.4M |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.61% | 4.98M | $51.1M |
| 21 | VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A | VSNTV | 0.59% | 1.26M | $49.3M |
| 22 | KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.56% | 465.75K | $47.4M |
| 23 | EPAM SYSTEMS | EPAM | 0.55% | 465.55K | $46.0M |
| 24 | ENPHASE ENERGY | ENPH | 0.54% | 1.17M | $45.3M |
| 25 | RUSH ENTERPRISES CLASS A | RUSHA | 0.53% | 543.26K | $44.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.31% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7998 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.5399 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.63% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.43% / +9.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5399 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2046 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5442 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5111 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4279 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3593 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5350 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5649 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4695 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2183 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.78% / 21.12% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 0.699 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.29% / -28.64% | Sortino 1Y | 2.46 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.69 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 79.12K | Ortalama hacim | 333.68K |
| AUM | $8.31B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$35.2M | -0.42% | $8.33B → $8.29B |
| 1 Hafta | -$69.5M | -0.83% | $8.41B → $8.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IJS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.