IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 129.59 | Дневной диапазон | 129.07 – 129.91 |
| Диапазон за 52 недели | 104.63 – 141.18 | Объём торгов | 118.65K |
| Средний объём | 317.69K | AUM | $7.56B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 129.71 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 478 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287879 | ISIN | US4642878791 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) is structured to replicate the investment returns of a specific underlying index. This index is composed of American companies with smaller market capitalizations that are distinguished by their inherent value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.37% | -4.34% | +5.09% | +13.55% | +17.55% | +13.59% | +4.51% | +7.74% | +11.00% |
| Совокупная доходность | -4.37% | -4.34% | +5.51% | +14.21% | +18.78% | +15.25% | +6.12% | +9.41% | +12.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 471 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD JPMSW | — | 8.89% | 758.00K | $758.00 |
| 2 | CASH COLLATERAL USD HSBSW | — | 5.40% | 460.00K | $460.00 |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.08% | 92.57M | $92.00 |
| 4 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.92% | 1.90M | $78.00 |
| 5 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.86% | 318.92K | $73.00 |
| 6 | SM ENERGY | SM | 0.84% | 1.97M | $72.00 |
| 7 | CARMAX INC | KMX | 0.74% | 1.17M | $63.00 |
| 8 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.73% | 470.78K | $62.00 |
| 9 | EASTMAN CHEMICAL | EMN | 0.70% | 946.59K | $60.00 |
| 10 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.68% | 1.43M | $58.00 |
| 11 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.66% | 657.85K | $56.00 |
| 12 | LAMB WESTON HOLDINGS | LW | 0.66% | 1.14M | $56.00 |
| 13 | MATSON INC | MATX | 0.66% | 247.46K | $56.00 |
| 14 | CONAGRA BRANDS | CAG | 0.62% | 3.96M | $53.00 |
| 15 | MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.59% | 1.32M | $50.00 |
| 16 | MOHAWK INDUSTRIES | MHK | 0.59% | 420.08K | $50.00 |
| 17 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.57% | 1.69M | $49.00 |
| 18 | EPAM SYSTEMS | EPAM | 0.56% | 426.80K | $48.00 |
| 19 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.55% | 1.96M | $47.00 |
| 20 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.55% | 890.26K | $47.00 |
| 21 | POOL | POOL | 0.55% | 300.68K | $47.00 |
| 22 | LKQ CORP | LKQ | 0.54% | 2.09M | $46.00 |
| 23 | ATLANTIC UNION BANKSHARES | AUB | 0.53% | 1.19M | $45.00 |
| 24 | TRADE DESK INC CLASS A | TTD | 0.50% | 3.53M | $43.00 |
| 25 | TELEFLEX | TFX | 0.50% | 350.53K | $43.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8519 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5632 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.16% / +11.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5632 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5399 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2046 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5442 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5111 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4279 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3593 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5350 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5649 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4695 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2183 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.10% / 20.92% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 0.657 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.29% / -28.64% | Сортино 1Л | 2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.679 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 118.65K | Средний объём | 317.69K |
| AUM | $7.56B | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $41.5M | +0.55% | $7.51B → $7.56B |
| 1 месяц | -$186.5M | -2.31% | $8.07B → $7.56B |
| 1 неделя | -$50.4M | -0.66% | $7.68B → $7.56B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.