IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 137.79 | Дневной диапазон | 137.31 – 138.27 |
| Диапазон за 52 недели | 104.63 – 141.18 | Объём торгов | 79.12K |
| Средний объём | 351.46K | AUM | $8.29B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.31% |
| NAV | 137.84 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 506 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287879 | ISIN | US4642878791 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) is structured to replicate the investment returns of a specific underlying index. This index is composed of American companies with smaller market capitalizations that are distinguished by their inherent value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.41% | +5.18% | +11.49% | +21.17% | +26.53% | +13.87% | +6.48% | +8.30% | +11.33% |
| Совокупная доходность | +1.41% | +5.59% | +12.13% | +21.87% | +28.44% | +15.76% | +8.23% | +10.01% | +13.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 468 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.51% | 127.21M | $127.2M |
| 2 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.98% | 619.49K | $82.5M |
| 3 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.94% | 369.31K | $79.1M |
| 4 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.92% | 2.08M | $77.3M |
| 5 | EASTMAN CHEMICAL | EMN | 0.90% | 1.02M | $75.3M |
| 6 | CARMAX INC | KMX | 0.88% | 1.26M | $74.0M |
| 7 | SM ENERGY | SM | 0.86% | 2.03M | $72.0M |
| 8 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.80% | 1.51M | $67.3M |
| 9 | CONAGRA BRANDS | CAG | 0.79% | 4.26M | $66.2M |
| 10 | LAMB WESTON HOLDINGS | LW | 0.77% | 1.23M | $64.5M |
| 11 | MOHAWK INDUSTRIES | MHK | 0.73% | 455.65K | $61.7M |
| 12 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.71% | 707.21K | $59.5M |
| 13 | MATSON INC | MATX | 0.70% | 269.43K | $59.3M |
| 14 | LKQ CORP | LKQ | 0.69% | 2.27M | $57.7M |
| 15 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.65% | 2.05M | $54.9M |
| 16 | POOL | POOL | 0.65% | 285.49K | $54.4M |
| 17 | ATLANTIC UNION BANKSHARES | AUB | 0.64% | 1.26M | $53.8M |
| 18 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.64% | 1.81M | $53.8M |
| 19 | TELEFLEX | TFX | 0.62% | 394.04K | $52.4M |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | RITM | 0.61% | 4.98M | $51.1M |
| 21 | VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A | VSNTV | 0.59% | 1.26M | $49.3M |
| 22 | KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.56% | 465.75K | $47.4M |
| 23 | EPAM SYSTEMS | EPAM | 0.55% | 465.55K | $46.0M |
| 24 | ENPHASE ENERGY | ENPH | 0.54% | 1.17M | $45.3M |
| 25 | RUSH ENTERPRISES CLASS A | RUSHA | 0.53% | 543.26K | $44.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7998 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5399 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.43% / +9.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5399 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2046 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5442 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5111 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4279 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3593 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5350 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5649 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4695 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2183 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.78% / 21.12% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 0.699 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.29% / -28.64% | Сортино 1Л | 2.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.69 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 79.12K | Средний объём | 351.46K |
| AUM | $8.29B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$35.2M | -0.42% | $8.33B → $8.29B |
| 1 неделя | -$69.5M | -0.83% | $8.41B → $8.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.