IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 129.59 | Rentang Harian | 129.07 – 129.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 104.63 – 141.18 | Volume | 118.65K |
| Volume Rata-Rata | 317.69K | AUM | $7.56B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 129.71 | Premium/Diskon | -0.45% indikatif |
| Inception | Jul 24, 2000 | Kepemilikan | 478 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287879 | ISIN | US4642878791 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) is structured to replicate the investment returns of a specific underlying index. This index is composed of American companies with smaller market capitalizations that are distinguished by their inherent value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.37% | -4.34% | +5.09% | +13.55% | +17.55% | +13.59% | +4.51% | +7.74% | +11.00% |
| Total return | -4.37% | -4.34% | +5.51% | +14.21% | +18.78% | +15.25% | +6.12% | +9.41% | +12.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 471 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD JPMSW | — | 8.89% | 758.00K | $758.00 |
| 2 | CASH COLLATERAL USD HSBSW | — | 5.40% | 460.00K | $460.00 |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.08% | 92.57M | $92.00 |
| 4 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.92% | 1.90M | $78.00 |
| 5 | PAYCOM SOFTWARE | PAYC | 0.86% | 318.92K | $73.00 |
| 6 | SM ENERGY | SM | 0.84% | 1.97M | $72.00 |
| 7 | CARMAX INC | KMX | 0.74% | 1.17M | $63.00 |
| 8 | JACKSON FINANCIAL CLASS A | JXN | 0.73% | 470.78K | $62.00 |
| 9 | EASTMAN CHEMICAL | EMN | 0.70% | 946.59K | $60.00 |
| 10 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.68% | 1.43M | $58.00 |
| 11 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.66% | 657.85K | $56.00 |
| 12 | LAMB WESTON HOLDINGS | LW | 0.66% | 1.14M | $56.00 |
| 13 | MATSON INC | MATX | 0.66% | 247.46K | $56.00 |
| 14 | CONAGRA BRANDS | CAG | 0.62% | 3.96M | $53.00 |
| 15 | MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0.59% | 1.32M | $50.00 |
| 16 | MOHAWK INDUSTRIES | MHK | 0.59% | 420.08K | $50.00 |
| 17 | CAESARS ENTERTAINMENT INC | CZR | 0.57% | 1.69M | $49.00 |
| 18 | EPAM SYSTEMS | EPAM | 0.56% | 426.80K | $48.00 |
| 19 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.55% | 1.96M | $47.00 |
| 20 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.55% | 890.26K | $47.00 |
| 21 | POOL | POOL | 0.55% | 300.68K | $47.00 |
| 22 | LKQ CORP | LKQ | 0.54% | 2.09M | $46.00 |
| 23 | ATLANTIC UNION BANKSHARES | AUB | 0.53% | 1.19M | $45.00 |
| 24 | TRADE DESK INC CLASS A | TTD | 0.50% | 3.53M | $43.00 |
| 25 | TELEFLEX | TFX | 0.50% | 350.53K | $43.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8519 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5632 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.02% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.16% / +11.06% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5632 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5399 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2046 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5442 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5111 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4279 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3593 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5350 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5649 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4695 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3645 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2183 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.10% / 20.92% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 0.657 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.29% / -28.64% | Sortino 1T | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.679 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 118.65K | Volume rata-rata | 317.69K |
| AUM | $7.56B | Premium/Diskon | -0.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $41.5M | +0.55% | $7.51B → $7.56B |
| 1 Bulan | -$186.5M | -2.31% | $8.07B → $7.56B |
| 1 Minggu | -$50.4M | -0.66% | $7.68B → $7.56B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IJS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.