IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 114.49 | 当日价格区间 | 114.32 – 115.61 |
| 52周区间 | 91.30 – 119.39 | 成交量 | 103.61K |
| 平均成交量 | 260.57K | AUM | $10.87B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.16% | 收益率（TTM） | 0.53% |
| NAV | 114.50 | 溢价/折价 | +0.78% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 24, 2000 | 持仓明细 | 247 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287606 | ISIN | US4642876068 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF is an investment vehicle designed to mirror the returns of an index comprising mid-sized American companies chosen for their growth attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.56% | +1.80% | +7.73% | +19.11% | +21.64% | +15.68% | +6.81% | +10.05% | +7.88% |
| 总回报 | +1.56% | +1.92% | +7.96% | +19.36% | +22.38% | +16.61% | +7.73% | +11.08% | +8.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.16% | 每10,000美元投资的年化费用 | $16.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 18, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 249 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC CLASS A | P | 1.91% | 1.84M | $215.5M |
| 2 | TWILIO CLASS A | TWLO | 1.79% | 885.78K | $202.5M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.64% | 2.33M | $185.7M |
| 4 | ATI INC | ATI | 1.63% | 796.46K | $184.6M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.48% | 943.85K | $167.3M |
| 6 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 1.39% | 289.97K | $157.3M |
| 7 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.33% | 215.59K | $150.1M |
| 8 | XPO INC | XPO | 1.28% | 685.25K | $144.6M |
| 9 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.24% | 978.59K | $140.2M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.18% | 502.90K | $133.0M |
| 11 | WOODWARD | WWD | 1.14% | 347.76K | $128.8M |
| 12 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 1.11% | 247.75K | $126.0M |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.11% | 383.05K | $125.5M |
| 14 | FABRINET | FN | 1.11% | 209.18K | $125.2M |
| 15 | ROKU CLASS A | ROKU | 1.07% | 765.88K | $121.2M |
| 16 | COEUR MINING | CDE | 1.03% | 6.04M | $116.6M |
| 17 | ITT INC | ITT | 1.02% | 521.94K | $114.7M |
| 18 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.99% | 475.16K | $112.4M |
| 19 | MASTEC INC | MTZ | 0.96% | 359.65K | $108.8M |
| 20 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.96% | 179.12K | $108.2M |
| 21 | RBC BEARINGS | RBC | 0.91% | 184.15K | $102.7M |
| 22 | API GROUP | APG | 0.89% | 2.25M | $100.7M |
| 23 | SITIME | SITM | 0.86% | 129.32K | $96.9M |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 0.84% | 265.03K | $94.6M |
| 25 | TOAST CLASS A | TOST | 0.83% | 2.74M | $94.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.53% | 已派发（过去12个月） | $0.6092 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.1338 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -13.42% | 3年/5年增长率（年化） | -8.77% / -6.17% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1338 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2084 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1646 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1479 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1202 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2111 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2245 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1373 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1452 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2687 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2628 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.79% / 19.10% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.16 / 0.793 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.92% / -25.63% | 索提诺比率（1年） | 1.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.08 | 与标普500的相关性（1年） | 0.824 |
| 下行偏差 1年 | 11.73% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 103.61K | 平均成交量 | 260.57K |
| AUM | $10.87B | 溢价/折价 | +0.78% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.87B → $10.87B |
| 1周 | -$245.0M | -2.21% | $11.08B → $10.87B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。