IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
报价截至 Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 112.03 | 当日价格区间 | 111.03 – 112.03 |
| 52周区间 | 91.30 – 119.39 | 成交量 | 246.67K |
| 平均成交量 | 297.53K | AUM | $10.69B (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.16% | 收益率（TTM） | 0.57% |
| NAV | 112.04 | 溢价/折价 | -0.84% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 24, 2000 | 持仓明细 | 248 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287606 | ISIN | US4642876068 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF is an investment vehicle designed to mirror the returns of an index comprising mid-sized American companies chosen for their growth attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.16% | -1.82% | +6.34% | +15.64% | +17.06% | +15.59% | +6.97% | +10.12% | +7.72% |
| 总回报 | +0.16% | -1.82% | +6.46% | +15.89% | +17.57% | +16.37% | +7.86% | +11.11% | +8.55% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.16% | 每10,000美元投资的年化费用 | $16.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 251 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 6.66% | 753.47K | $753.00 |
| 2 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.94% | 995.03K | $219.00 |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.44% | 2.35M | $163.00 |
| 4 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.41% | 969.43K | $159.00 |
| 5 | ATI | ATI | 1.35% | 815.55K | $153.00 |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 1.20% | 256.86K | $136.00 |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.18% | 416.20K | $134.00 |
| 8 | XPO | XPO | 1.12% | 701.14K | $127.00 |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.11% | 482.15K | $125.00 |
| 10 | ROKU CLASS A | ROKU | 1.07% | 790.71K | $121.00 |
| 11 | ROYAL GOLD | RGLD | 1.03% | 507.79K | $117.00 |
| 12 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 1.01% | 296.75K | $114.00 |
| 13 | WOODWARD | WWD | 1.01% | 353.55K | $114.00 |
| 14 | CURTISS WRIGHT | CW | 0.99% | 221.16K | $112.00 |
| 15 | ITT INC | ITT | 0.94% | 535.28K | $106.00 |
| 16 | DYNATRACE INC | DT | 0.93% | 1.73M | $105.00 |
| 17 | FABRINET | FN | 0.92% | 214.51K | $104.00 |
| 18 | COEUR MINING | CDE | 0.91% | 6.15M | $103.00 |
| 19 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.87% | 98.26K | $98.00 |
| 20 | TALEN ENERGY | TLN | 0.84% | 266.77K | $95.00 |
| 21 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.83% | 183.13K | $94.00 |
| 22 | RB GLOBAL | RBA | 0.82% | 1.11M | $93.00 |
| 23 | TOAST CLASS A | TOST | 0.82% | 3.08M | $93.00 |
| 24 | API GROUP | APG | 0.81% | 2.31M | $92.00 |
| 25 | RBC BEARINGS | RBC | 0.81% | 189.19K | $92.00 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.57% | 已派发（过去12个月） | $0.6375 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1929 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -0.96% | 3年/5年增长率（年化） | -7.94% / +7.50% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1929 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1338 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2084 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1646 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1479 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1202 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2111 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2245 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1373 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1452 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2687 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.69% / 19.05% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.07 / 0.799 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.92% / -25.63% | 索提诺比率（1年） | 1.61 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.08 | 与标普500的相关性（1年） | 0.824 |
| 下行偏差 1年 | 11.72% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 246.67K | 平均成交量 | 297.53K |
| AUM | $10.69B | 溢价/折价 | -0.84% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $97.6M | +0.92% | $10.60B → $10.69B |
| 1个月 | $200.7M | +1.92% | $10.45B → $10.69B |
| 1周 | $121.5M | +1.15% | $10.61B → $10.69B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。