IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 114.49 | Дневной диапазон | 114.32 – 115.61 |
| Диапазон за 52 недели | 91.30 – 119.39 | Объём торгов | 103.61K |
| Средний объём | 260.57K | AUM | $10.87B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 114.50 | Премия/дисконт | +0.78% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 247 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287606 | ISIN | US4642876068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF is an investment vehicle designed to mirror the returns of an index comprising mid-sized American companies chosen for their growth attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.56% | +1.80% | +7.73% | +19.11% | +21.64% | +15.68% | +6.81% | +10.05% | +7.88% |
| Совокупная доходность | +1.56% | +1.92% | +7.96% | +19.36% | +22.38% | +16.61% | +7.73% | +11.08% | +8.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 249 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC CLASS A | P | 1.91% | 1.84M | $215.5M |
| 2 | TWILIO CLASS A | TWLO | 1.79% | 885.78K | $202.5M |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 1.64% | 2.33M | $185.7M |
| 4 | ATI INC | ATI | 1.63% | 796.46K | $184.6M |
| 5 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 1.48% | 943.85K | $167.3M |
| 6 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 1.39% | 289.97K | $157.3M |
| 7 | CURTISS WRIGHT | CW | 1.33% | 215.59K | $150.1M |
| 8 | XPO INC | XPO | 1.28% | 685.25K | $144.6M |
| 9 | OKTA CLASS A | OKTA | 1.24% | 978.59K | $140.2M |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 1.18% | 502.90K | $133.0M |
| 11 | WOODWARD | WWD | 1.14% | 347.76K | $128.8M |
| 12 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 1.11% | 247.75K | $126.0M |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 1.11% | 383.05K | $125.5M |
| 14 | FABRINET | FN | 1.11% | 209.18K | $125.2M |
| 15 | ROKU CLASS A | ROKU | 1.07% | 765.88K | $121.2M |
| 16 | COEUR MINING | CDE | 1.03% | 6.04M | $116.6M |
| 17 | ITT INC | ITT | 1.02% | 521.94K | $114.7M |
| 18 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.99% | 475.16K | $112.4M |
| 19 | MASTEC INC | MTZ | 0.96% | 359.65K | $108.8M |
| 20 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.96% | 179.12K | $108.2M |
| 21 | RBC BEARINGS | RBC | 0.91% | 184.15K | $102.7M |
| 22 | API GROUP | APG | 0.89% | 2.25M | $100.7M |
| 23 | SITIME | SITM | 0.86% | 129.32K | $96.9M |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 0.84% | 265.03K | $94.6M |
| 25 | TOAST CLASS A | TOST | 0.83% | 2.74M | $94.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6092 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1338 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.77% / -6.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1338 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2084 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1646 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1479 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1202 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2111 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2245 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1373 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1452 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2687 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2628 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.79% / 19.10% | Шарп 1Л / 3Л | 1.16 / 0.793 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.92% / -25.63% | Сортино 1Л | 1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.824 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 103.61K | Средний объём | 260.57K |
| AUM | $10.87B | Премия/дисконт | +0.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.87B → $10.87B |
| 1 неделя | -$245.0M | -2.21% | $11.08B → $10.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.