IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 147.73 | 当日价格区间 | 147.69 – 148.99 |
| 52周区间 | 123.89 – 151.81 | 成交量 | 110.53K |
| 平均成交量 | 162.49K | AUM | $8.85B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 1.58% |
| NAV | 147.76 | 溢价/折价 | +0.47% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 24, 2000 | 持仓明细 | 303 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287705 | ISIN | US4642877058 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF is structured to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists of U.S. equities that fall within the mid-capitalization range and exhibit strong value attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.05% | +4.34% | +5.59% | +12.81% | +14.13% | +12.36% | +6.49% | +8.35% | +8.44% |
| 总回报 | -0.05% | +4.71% | +6.32% | +13.59% | +16.13% | +14.42% | +8.47% | +10.37% | +10.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 18, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 302 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING | USFD | 1.35% | 1.12M | $121.7M |
| 2 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 1.23% | 259.67K | $111.1M |
| 3 | TD SYNNEX | SNX | 1.11% | 380.33K | $100.4M |
| 4 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 1.02% | 247.83K | $92.4M |
| 5 | OVINTIV | OVV | 0.99% | 1.40M | $89.5M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.98% | 4.00M | $88.8M |
| 7 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.97% | 236.06K | $87.4M |
| 8 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC | NLY | 0.96% | 3.73M | $87.1M |
| 9 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.93% | 799.16K | $83.7M |
| 10 | ARAMARK | ARMK | 0.91% | 1.34M | $82.7M |
| 11 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.91% | 333.34K | $82.3M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 0.91% | 765.24K | $82.1M |
| 13 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.84% | 465.04K | $75.8M |
| 14 | HF SINCLAIR | DINO | 0.82% | 779.78K | $74.1M |
| 15 | BORGWARNER | BWA | 0.81% | 1.04M | $72.9M |
| 16 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.78% | 481.93K | $70.1M |
| 17 | ALCOA CORP | AA | 0.77% | 1.34M | $69.5M |
| 18 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.76% | 354.18K | $68.4M |
| 19 | UNUM | UNM | 0.76% | 747.08K | $68.4M |
| 20 | SHARKNINJA | SN | 0.73% | 359.63K | $66.0M |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.72% | 562.32K | $65.4M |
| 22 | WEBSTER FINANCIAL | WBS | 0.72% | 824.65K | $64.9M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.70% | 1.29M | $63.3M |
| 24 | OWENS CORNING | OC | 0.70% | 409.93K | $63.1M |
| 25 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.70% | 2.42M | $62.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.58% | 已派发（过去12个月） | $2.3431 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.5152 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -0.02% | 3年/5年增长率（年化） | +5.13% / +4.96% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5152 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8187 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5717 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5170 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4500 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7291 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5158 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3668 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5422 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5744 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.50% / 17.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.946 / 0.708 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.59% / -22.67% | 索提诺比率（1年） | 1.46 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.909 | 与标普500的相关性（1年） | 0.692 |
| 下行偏差 1年 | 9.43% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 110.53K | 平均成交量 | 162.49K |
| AUM | $8.85B | 溢价/折价 | +0.47% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.85B → $8.85B |
| 1周 | -$113.1M | -1.27% | $8.94B → $8.85B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。