IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 147.73 | Дневной диапазон | 147.69 – 148.99 |
| Диапазон за 52 недели | 123.89 – 151.81 | Объём торгов | 110.53K |
| Средний объём | 162.49K | AUM | $8.85B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.58% |
| NAV | 147.76 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 303 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287705 | ISIN | US4642877058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF is structured to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists of U.S. equities that fall within the mid-capitalization range and exhibit strong value attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.05% | +4.34% | +5.59% | +12.81% | +14.13% | +12.36% | +6.49% | +8.35% | +8.44% |
| Совокупная доходность | -0.05% | +4.71% | +6.32% | +13.59% | +16.13% | +14.42% | +8.47% | +10.37% | +10.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 302 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING | USFD | 1.35% | 1.12M | $121.7M |
| 2 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 1.23% | 259.67K | $111.1M |
| 3 | TD SYNNEX | SNX | 1.11% | 380.33K | $100.4M |
| 4 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 1.02% | 247.83K | $92.4M |
| 5 | OVINTIV | OVV | 0.99% | 1.40M | $89.5M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.98% | 4.00M | $88.8M |
| 7 | JONES LANG LASALLE | JLL | 0.97% | 236.06K | $87.4M |
| 8 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC | NLY | 0.96% | 3.73M | $87.1M |
| 9 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.93% | 799.16K | $83.7M |
| 10 | ARAMARK | ARMK | 0.91% | 1.34M | $82.7M |
| 11 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0.91% | 333.34K | $82.3M |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | PNFP | 0.91% | 765.24K | $82.1M |
| 13 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.84% | 465.04K | $75.8M |
| 14 | HF SINCLAIR | DINO | 0.82% | 779.78K | $74.1M |
| 15 | BORGWARNER | BWA | 0.81% | 1.04M | $72.9M |
| 16 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 0.78% | 481.93K | $70.1M |
| 17 | ALCOA CORP | AA | 0.77% | 1.34M | $69.5M |
| 18 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.76% | 354.18K | $68.4M |
| 19 | UNUM | UNM | 0.76% | 747.08K | $68.4M |
| 20 | SHARKNINJA | SN | 0.73% | 359.63K | $66.0M |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | CCK | 0.72% | 562.32K | $65.4M |
| 22 | WEBSTER FINANCIAL | WBS | 0.72% | 824.65K | $64.9M |
| 23 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.70% | 1.29M | $63.3M |
| 24 | OWENS CORNING | OC | 0.70% | 409.93K | $63.1M |
| 25 | FIRST HORIZON CORP | FHN | 0.70% | 2.42M | $62.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3431 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.5152 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.13% / +4.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5152 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8187 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.5717 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5170 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4500 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6475 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7291 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5158 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3668 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5422 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5744 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.50% / 17.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.946 / 0.708 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.59% / -22.67% | Сортино 1Л | 1.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.909 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.692 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 110.53K | Средний объём | 162.49K |
| AUM | $8.85B | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.85B → $8.85B |
| 1 неделя | -$113.1M | -1.27% | $8.94B → $8.85B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.