IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Name: iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) research data
Creator: Financial Modeling Prep

72.37 -0.4300 (-0.59%)

报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。

前收盘价	72.80	当日价格区间	71.88 – 72.64
52周区间	62.22 – 78.71	成交量	535.57万
平均成交量	668.88万	AUM	US$1229.79亿 (2026年10月23日)
费用率	0.05%	收益率（TTM）	1.25%
NAV	73.37	溢价/折价	-1.36% 参考性
成立日期	2000年5月22日	持仓明细	408
发行方	iShares	交易所	AMEX
类别	Us Mid Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	464287507	ISIN	US4642875078
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares Core S&P Mid-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a specific index, which is entirely comprised of medium-sized American companies.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-0.91%	-3.51%	+0.22%	+10.30%	+12.45%	+15.50%	+5.48%	+9.06%	+8.18%
总回报	-0.91%	-3.20%	+0.79%	+11.20%	+13.93%	+17.05%	+7.00%	+10.68%	+9.62%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 2026年10月22日. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.05%

每10,000美元投资的年化费用

$5.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓列表获取时间：2026年10月22日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。已存储 407 条持仓, 已显示 25 条.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	TECHNIPFMC PLC	FTI	0.80%	1405.23万	US$983.00
2	ATI	ATI	0.72%	487.93万	US$881.00
3	UNITED THERAPEUTICS	UTHR	0.71%	153.69万	US$866.00
4	NVENT ELECTRIC PLC	NVT	0.69%	579.98万	US$847.00
5	ENTEGRIS INC	ENTG	0.66%	547.52万	US$808.00
6	US FOODS HOLDING	USFD	0.65%	775.17万	US$791.00
7	XPO	XPO	0.65%	419.55万	US$790.00
8	TENET HEALTHCARE CORP	THC	0.63%	288.52万	US$776.00
9	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	RS	0.63%	182.94万	US$770.00
10	ROKU CLASS A	ROKU	0.61%	473.17万	US$746.00
11	PERMIAN RESOURCES CLASS A	PR	0.61%	3001.19万	US$745.00
12	ROYAL GOLD	RGLD	0.60%	303.6万	US$734.00
13	TD SYNNEX	SNX	0.59%	286.52万	US$719.00
14	ROIVANT SCIENCES LTD	ROIV	0.58%	1941.2万	US$714.00
15	HF SINCLAIR	DINO	0.57%	554.23万	US$695.00
16	OVINTIV	OVV	0.56%	987.21万	US$689.00
17	WOODWARD	WWD	0.56%	211.58万	US$687.00
18	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	MTSI	0.56%	249.03万	US$679.00
19	NUTANIX CLASS A	NTNX	0.56%	968.63万	US$679.00
20	DYNATRACE INC	DT	0.55%	1035.57万	US$670.00
21	CURTISS WRIGHT	CW	0.54%	132.35万	US$654.00
22	CARPENTER TECHNOLOGY	CRS	0.53%	177.58万	US$653.00
23	EAST WEST BANCORP	EWBC	0.53%	490.95万	US$645.00
24	ITT INC	ITT	0.52%	320.34万	US$641.00
25	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	RGA	0.51%	233.99万	US$629.00

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行业敞口

工业 22.21%

科技 18.12%

金融服务 13.58%

医疗健康 10.45%

可选消费 10.12%

房地产 7.85%

能源 5.25%

基础材料 4.87%

必需消费 3.19%

公用事业 2.83%

通信服务 1.52%

地区敞口

United States (developed) 99.66%

United Kingdom (developed) 1.69%

Bermuda 0.80%

Ireland (developed) 0.42%

Cayman Islands 0.40%

Sweden (developed) 0.24%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.25%	已派发（过去12个月）	$0.9022
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	2026年9月15日	最近派息	$0.2259 (2026年9月18日)
1年增长率	+8.48%	3年/5年增长率（年化）	— / -15.26%

除息日	股权登记日	派息日	金额
2026年9月15日	2026年9月15日	2026年9月18日	$0.2259
2026年6月15日	2026年6月15日	2026年6月18日	$0.1895
2026年3月17日	2026年3月17日	2026年3月20日	$0.1569
2025年12月16日	2025年12月16日	2025年12月19日	$0.3300
2025年9月16日	2025年9月16日	2025年9月19日	$0.2120
2025年6月16日	2025年6月16日	2025年6月20日	$0.1898
2025年3月18日	2025年3月18日	2025年3月21日	$0.1630
2024年12月17日	2024年12月17日	2024年12月20日	$0.2669
2024年9月25日	2024年9月25日	2024年9月30日	$0.2390
2024年6月11日	2024年6月11日	2024年6月17日	$0.1615
2024年3月21日	2024年3月22日	2024年3月27日	$0.1600
2023年12月20日	2023年12月21日	2023年12月27日	$0.2412

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	15.06% / 17.73%	夏普比率（1年）/（3年）	0.6610 / 0.7380
最大回撤 1年 / 3年	-8.82% / -24.10%	索提诺比率（1年）	0.9970
相对标普500的Beta值（近3年）	0.9840	与标普500的相关性（1年）	0.8050
下行偏差 1年	9.98%	所用无风险利率	4.04% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 2026年10月23日. 计算公式 →

流动性

今日成交量	535.57万	平均成交量	668.88万
AUM	US$1229.79亿	溢价/折价	-1.36%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1周	US$11.27亿	+0.93%	US$1210.99亿 → US$1229.79亿
1个月	US$17.63亿	+1.44%	US$1223.32亿 → US$1229.79亿

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。