IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 76.14 | 当日价格区间 | 75.93 – 76.83 |
| 52周区间 | 62.22 – 78.71 | 成交量 | 4.72M |
| 平均成交量 | 7.06M | AUM | $126.81B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.05% | 收益率（TTM） | 1.16% |
| NAV | 76.59 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | May 22, 2000 | 持仓明细 | 406 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287507 | ISIN | US4642875078 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Core S&P Mid-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a specific index, which is entirely comprised of medium-sized American companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.82% | +3.04% | +6.74% | +16.09% | +17.91% | +14.12% | +6.74% | +9.42% | +8.44% |
| 总回报 | +0.82% | +3.30% | +7.25% | +16.64% | +19.46% | +15.70% | +8.29% | +11.06% | +9.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $5.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 18, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 407 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC CLASS A | P | 0.99% | 10.91M | $1.28B |
| 2 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.93% | 5.25M | $1.20B |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.86% | 13.79M | $1.10B |
| 4 | ATI INC | ATI | 0.85% | 4.72M | $1.09B |
| 5 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.79% | 5.23M | $1.01B |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.77% | 5.59M | $991.3M |
| 7 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.73% | 1.72M | $932.1M |
| 8 | CURTISS WRIGHT | CW | 0.69% | 1.28M | $889.4M |
| 9 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.67% | 5.28M | $860.3M |
| 10 | XPO INC | XPO | 0.67% | 4.06M | $856.9M |
| 11 | OKTA CLASS A | OKTA | 0.65% | 5.80M | $830.7M |
| 12 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.64% | 7.62M | $827.3M |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.61% | 2.98M | $788.3M |
| 14 | WOODWARD | WWD | 0.59% | 2.06M | $763.4M |
| 15 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.59% | 1.77M | $755.8M |
| 16 | MKS | MKSI | 0.58% | 2.34M | $749.3M |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.58% | 1.47M | $746.6M |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0.58% | 2.27M | $743.3M |
| 19 | FABRINET | FN | 0.58% | 1.24M | $741.9M |
| 20 | BURLINGTON STORES | BURL | 0.57% | 2.17M | $732.0M |
| 21 | ROKU CLASS A | ROKU | 0.56% | 4.54M | $718.4M |
| 22 | COEUR MINING | CDE | 0.54% | 35.78M | $691.0M |
| 23 | TD SYNNEX | SNX | 0.53% | 2.59M | $682.4M |
| 24 | ITT INC | ITT | 0.53% | 3.09M | $679.7M |
| 25 | ROYAL GOLD | RGLD | 0.52% | 2.82M | $666.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.16% | 已派发（过去12个月） | $0.8884 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.1895 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.46% | 3年/5年增长率（年化） | -40.12% / -21.06% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1895 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1569 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3300 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2120 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1898 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1630 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2669 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2390 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1615 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1600 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2412 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2276 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.41% / 17.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.12 / 0.778 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.83% / -24.09% | 索提诺比率（1年） | 1.70 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.993 | 与标普500的相关性（1年） | 0.806 |
| 下行偏差 1年 | 10.14% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.72M | 平均成交量 | 7.06M |
| AUM | $126.81B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.84B | +1.47% | $124.97B → $126.81B |
| 1周 | -$107.5M | -0.08% | $126.51B → $126.81B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。