IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 72,80 | Дневной диапазон | 71,88 – 72,64 |
| Диапазон за 52 недели | 62,22 – 78,71 | Объём торгов | 5,36 млн |
| Средний объём | 6,69 млн | AUM | 122,98 млрд $ (23 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 1,25 % |
| NAV | 73,37 | Премия/дисконт | -1,36 % индикативный |
| Дата запуска | 22 мая 2000 г. | Состав портфеля | 408 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287507 | ISIN | US4642875078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core S&P Mid-Cap ETF is designed to mirror the market performance of a specific index, which is entirely comprised of medium-sized American companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,91 % | -3,51 % | +0,22 % | +10,30 % | +12,45 % | +15,50 % | +5,48 % | +9,06 % | +8,18 % |
| Совокупная доходность | -0,91 % | -3,20 % | +0,79 % | +11,20 % | +13,93 % | +17,05 % | +7,00 % | +10,68 % | +9,62 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 22 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 22 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 407 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0,80 % | 14,05 млн | 983,00 $ |
| 2 | ATI | ATI | 0,72 % | 4,88 млн | 881,00 $ |
| 3 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0,71 % | 1,54 млн | 866,00 $ |
| 4 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0,69 % | 5,8 млн | 847,00 $ |
| 5 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0,66 % | 5,48 млн | 808,00 $ |
| 6 | US FOODS HOLDING | USFD | 0,65 % | 7,75 млн | 791,00 $ |
| 7 | XPO | XPO | 0,65 % | 4,2 млн | 790,00 $ |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0,63 % | 2,89 млн | 776,00 $ |
| 9 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0,63 % | 1,83 млн | 770,00 $ |
| 10 | ROKU CLASS A | ROKU | 0,61 % | 4,73 млн | 746,00 $ |
| 11 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0,61 % | 30,01 млн | 745,00 $ |
| 12 | ROYAL GOLD | RGLD | 0,60 % | 3,04 млн | 734,00 $ |
| 13 | TD SYNNEX | SNX | 0,59 % | 2,87 млн | 719,00 $ |
| 14 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0,58 % | 19,41 млн | 714,00 $ |
| 15 | HF SINCLAIR | DINO | 0,57 % | 5,54 млн | 695,00 $ |
| 16 | OVINTIV | OVV | 0,56 % | 9,87 млн | 689,00 $ |
| 17 | WOODWARD | WWD | 0,56 % | 2,12 млн | 687,00 $ |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | MTSI | 0,56 % | 2,49 млн | 679,00 $ |
| 19 | NUTANIX CLASS A | NTNX | 0,56 % | 9,69 млн | 679,00 $ |
| 20 | DYNATRACE INC | DT | 0,55 % | 10,36 млн | 670,00 $ |
| 21 | CURTISS WRIGHT | CW | 0,54 % | 1,32 млн | 654,00 $ |
| 22 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0,53 % | 1,78 млн | 653,00 $ |
| 23 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0,53 % | 4,91 млн | 645,00 $ |
| 24 | ITT INC | ITT | 0,52 % | 3,2 млн | 641,00 $ |
| 25 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 0,51 % | 2,34 млн | 629,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,25 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9022 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2259 (18 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +8,48 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / -15,26 % |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | $0.2259 |
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.1895 |
| 17 мар. 2026 г. | 17 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | $0.1569 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.3300 |
| 16 сент. 2025 г. | 16 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | $0.2120 |
| 16 июн. 2025 г. | 16 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | $0.1898 |
| 18 мар. 2025 г. | 18 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | $0.1630 |
| 17 дек. 2024 г. | 17 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | $0.2669 |
| 25 сент. 2024 г. | 25 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | $0.2390 |
| 11 июн. 2024 г. | 11 июн. 2024 г. | 17 июн. 2024 г. | $0.1615 |
| 21 мар. 2024 г. | 22 мар. 2024 г. | 27 мар. 2024 г. | $0.1600 |
| 20 дек. 2023 г. | 21 дек. 2023 г. | 27 дек. 2023 г. | $0.2412 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,06 % / 17,73 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,6610 / 0,7380 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,82 % / -24,10 % | Сортино 1Л | 0,9970 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9840 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8050 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,98 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 23 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,36 млн | Средний объём | 6,69 млн |
| AUM | 122,98 млрд $ | Премия/дисконт | -1,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,13 млрд $ | +0,93 % | 121,1 млрд $ → 122,98 млрд $ |
| 1 месяц | 1,76 млрд $ | +1,44 % | 122,33 млрд $ → 122,98 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IJH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.