IIGV Invesco Investment Grade Value ETF
Cotação em Mar 30, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.07 | Intervalo Diário | 23.05 – 23.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.44 – 23.66 | Volume | 29.59K |
| Volume Médio | 4.93K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.13% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.09 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Jul 23, 2018 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46139W601 | ISIN | US46139W6012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is designed to provide exposure to higher value, U.S. investment grade bonds. In addition, the underlying index seeks to incorporate securities with the highest "quality scores" (within the eligible universe of U.S. investment grade bonds) as determined by the index provider.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.21% | +1.18% | +4.00% | +2.12% | -6.12% | -3.30% | — | — | -1.83% |
| Retorno total | +2.21% | +1.81% | +5.58% | +2.76% | -3.31% | -0.24% | — | — | +1.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 06, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.13% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $13.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 21, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 12.75M | $12.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 21, 2023 | Último pagamento | $0.0650 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 2023 | — | — | $0.0650 |
| Jan 23, 2023 | — | — | $0.0700 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0820 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0630 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0620 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.0610 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0630 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0600 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0580 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0520 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0460 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 29.59K | Volume médio | 4.93K |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IIGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.