IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.90 | Günlük Aralık | 23.88 – 23.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.76 – 24.99 | Hacim | 5.46K |
| Ort. Hacim | 6.92K | AUM | $26.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 4.31% |
| NAV | 23.91 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 25, 2018 | Varlıklar | 163 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.24% | -2.09% | -3.12% | -3.82% | -3.75% | +0.58% | -2.10% | — | -0.63% |
| Toplam getiri | -1.24% | -1.77% | -1.69% | -1.40% | -0.29% | +4.63% | +1.30% | — | +2.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 166 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.94% | 0 | $247.7K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $195.6K |
| 3 | American General Global Financing X 6.90%… | — | 0.67% | 170.00K | $177.2K |
| 4 | Cisco Systems Inc 4.85% 02/26/2029 | — | 0.66% | 175.00K | $174.1K |
| 5 | Franklin Templeton Inc 1.60% 10/30/2030 | — | 0.66% | 202.00K | $173.3K |
| 6 | Alabama Power Co 3.05% 03/15/2032 | — | 0.66% | 195.00K | $173.1K |
| 7 | Hess Corp 7.30% 08/15/2031 | — | 0.65% | 160.00K | $172.0K |
| 8 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.75% 07/01/2029 | — | 0.65% | 180.00K | $171.6K |
| 9 | ERP Operating LP 2.30% 03/01/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $171.2K |
| 10 | PNC Bank NA 2.70% 10/22/2029 | — | 0.65% | 185.00K | $170.7K |
| 11 | Prologis LP 2.25% 04/15/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $170.7K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc 5.00% 08/17/2031 | — | 0.65% | 175.00K | $170.4K |
| 13 | RGA Global Funding 5.45% 05/24/2029 | — | 0.65% | 170.00K | $169.7K |
| 14 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.64% | 199.00K | $169.3K |
| 15 | GA Global Funding Trust 5.50% 01/08/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $169.1K |
| 16 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.64% | 175.00K | $168.6K |
| 17 | State Street Bank & Trust Co 4.78% 11/23/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.7K |
| 18 | Apollo Management Holdings LP 4.87% 02/15/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.5K |
| 19 | Morgan Stanley 7.25% 04/01/2032 | — | 0.64% | 155.00K | $167.2K |
| 20 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.64% | 170.00K | $167.0K |
| 21 | Walmart Inc 1.80% 09/22/2031 | — | 0.64% | 195.00K | $167.0K |
| 22 | Gilead Sciences Inc 4.40% 05/20/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.7K |
| 23 | Linde Inc/CT 1.10% 08/10/2030 | — | 0.63% | 195.00K | $166.7K |
| 24 | Kellanova 7.45% 04/01/2031 | — | 0.63% | 155.00K | $166.6K |
| 25 | Depository Trust Co/The 4.30% 03/27/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.31% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0292 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0859 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.74% / +7.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0859 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.50% / 3.08% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.79 / 0.251 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.90% / -2.90% | Sortino 1Y | -2.35 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.371 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.46K | Ortalama hacim | 6.92K |
| AUM | $26.3M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $33.3K | +0.13% | $26.3M → $26.3M |
| 1 Ay | -$129.7K | -0.49% | $26.6M → $26.3M |
| 1 Hafta | -$33.9K | -0.13% | $26.2M → $26.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IIGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.