IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.35 | Günlük Aralık | 24.32 – 24.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.22 – 25.08 | Hacim | 3.16K |
| Ort. Hacim | 6.30K | AUM | $26.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 4.24% |
| NAV | 24.36 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 25, 2018 | Varlıklar | 165 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.37% | -0.49% | -2.25% | -2.01% | -1.58% | +1.08% | -1.83% | — | -0.41% |
| Toplam getiri | +0.37% | +0.25% | -0.45% | +0.45% | +2.27% | +5.26% | +1.61% | — | +2.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 169 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.98% | 0 | $263.0K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $198.0K |
| 3 | Parker-Hannifin Corp 3.25% 06/14/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $192.6K |
| 4 | Home Depot Inc/The 2.95% 06/15/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $191.9K |
| 5 | Truist Bank 2.25% 03/11/2030 | — | 0.71% | 210.00K | $191.1K |
| 6 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.71% | 190.00K | $190.9K |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 03/27/2030 | — | 0.71% | 200.00K | $189.8K |
| 8 | Regions Financial Corp 1.80% 08/12/2028 | — | 0.71% | 200.00K | $189.4K |
| 9 | Altria Group Inc 4.80% 02/14/2029 | — | 0.71% | 189.00K | $189.4K |
| 10 | Pricoa Global Funding I 4.70% 05/28/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 11 | RGA Global Funding 4.35% 08/25/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 12 | Norfolk Southern Corp 3.80% 08/01/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $187.8K |
| 13 | MassMutual Global Funding II 4.55% 05/07/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $187.4K |
| 14 | Halliburton Co 2.92% 03/01/2030 | — | 0.70% | 200.00K | $187.2K |
| 15 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.70% | 214.00K | $186.6K |
| 16 | Ralph Lauren Corp 2.95% 06/15/2030 | — | 0.69% | 200.00K | $186.2K |
| 17 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.69% | 190.00K | $185.3K |
| 18 | Cadence Design Systems Inc 4.30% 09/10/2029 | — | 0.69% | 187.00K | $184.7K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp 3.10% 03/26/2030 | — | 0.69% | 195.00K | $184.5K |
| 20 | Trane Technologies Financing Ltd 3.80%… | — | 0.69% | 188.00K | $184.2K |
| 21 | Hormel Foods Corp 1.80% 06/11/2030 | — | 0.69% | 205.00K | $183.9K |
| 22 | Cargill Inc 2.13% 11/10/2031 | — | 0.68% | 210.00K | $183.7K |
| 23 | AIG SunAmerica Global Financing X 6.90%… | — | 0.68% | 170.00K | $182.9K |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.30%… | — | 0.68% | 190.00K | $182.4K |
| 25 | Regency Centers LP 3.70% 06/15/2030 | — | 0.68% | 190.00K | $182.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0317 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0842 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.74% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.56% / +7.05% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0885 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.32% / 3.10% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.611 / 0.525 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.67% / -2.00% | Sortino 1Y | -0.859 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.048 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.358 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.16K | Ortalama hacim | 6.30K |
| AUM | $26.8M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$75.1K | -0.28% | $26.8M → $26.7M |
| 1 Hafta | -$33.6K | -0.13% | $26.8M → $26.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IIGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.