IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.35 | Дневной диапазон | 24.32 – 24.34 |
| Диапазон за 52 недели | 24.22 – 25.08 | Объём торгов | 3.16K |
| Средний объём | 6.30K | AUM | $26.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.13% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 24.36 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2018 | Состав портфеля | 165 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.37% | -0.49% | -2.25% | -2.01% | -1.58% | +1.08% | -1.83% | — | -0.41% |
| Совокупная доходность | +0.37% | +0.25% | -0.45% | +0.45% | +2.27% | +5.26% | +1.61% | — | +2.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.13% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $13.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 169 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.98% | 0 | $263.0K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $198.0K |
| 3 | Parker-Hannifin Corp 3.25% 06/14/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $192.6K |
| 4 | Home Depot Inc/The 2.95% 06/15/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $191.9K |
| 5 | Truist Bank 2.25% 03/11/2030 | — | 0.71% | 210.00K | $191.1K |
| 6 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.71% | 190.00K | $190.9K |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 03/27/2030 | — | 0.71% | 200.00K | $189.8K |
| 8 | Regions Financial Corp 1.80% 08/12/2028 | — | 0.71% | 200.00K | $189.4K |
| 9 | Altria Group Inc 4.80% 02/14/2029 | — | 0.71% | 189.00K | $189.4K |
| 10 | Pricoa Global Funding I 4.70% 05/28/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 11 | RGA Global Funding 4.35% 08/25/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 12 | Norfolk Southern Corp 3.80% 08/01/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $187.8K |
| 13 | MassMutual Global Funding II 4.55% 05/07/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $187.4K |
| 14 | Halliburton Co 2.92% 03/01/2030 | — | 0.70% | 200.00K | $187.2K |
| 15 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.70% | 214.00K | $186.6K |
| 16 | Ralph Lauren Corp 2.95% 06/15/2030 | — | 0.69% | 200.00K | $186.2K |
| 17 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.69% | 190.00K | $185.3K |
| 18 | Cadence Design Systems Inc 4.30% 09/10/2029 | — | 0.69% | 187.00K | $184.7K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp 3.10% 03/26/2030 | — | 0.69% | 195.00K | $184.5K |
| 20 | Trane Technologies Financing Ltd 3.80%… | — | 0.69% | 188.00K | $184.2K |
| 21 | Hormel Foods Corp 1.80% 06/11/2030 | — | 0.69% | 205.00K | $183.9K |
| 22 | Cargill Inc 2.13% 11/10/2031 | — | 0.68% | 210.00K | $183.7K |
| 23 | AIG SunAmerica Global Financing X 6.90%… | — | 0.68% | 170.00K | $182.9K |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.30%… | — | 0.68% | 190.00K | $182.4K |
| 25 | Regency Centers LP 3.70% 06/15/2030 | — | 0.68% | 190.00K | $182.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0317 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0842 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.56% / +7.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0885 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.32% / 3.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.611 / 0.525 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.67% / -2.00% | Сортино 1Л | -0.859 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.048 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.358 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.16K | Средний объём | 6.30K |
| AUM | $26.8M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$75.1K | -0.28% | $26.8M → $26.7M |
| 1 неделя | -$33.6K | -0.13% | $26.8M → $26.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IIGD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.