IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.90 | Dagbandbreedte | 23.88 – 23.90 |
| 52-weeksbereik | 23.76 – 24.99 | Volume | 5.46K |
| Gem. volume | 6.92K | AUM | $26.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.13% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 23.91 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 25, 2018 | Posities | 163 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.24% | -2.09% | -3.12% | -3.82% | -3.75% | +0.58% | -2.10% | — | -0.63% |
| Totaalrendement | -1.24% | -1.77% | -1.69% | -1.40% | -0.29% | +4.63% | +1.30% | — | +2.44% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.13% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $13.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 166 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.94% | 0 | $247.7K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $195.6K |
| 3 | American General Global Financing X 6.90%… | — | 0.67% | 170.00K | $177.2K |
| 4 | Cisco Systems Inc 4.85% 02/26/2029 | — | 0.66% | 175.00K | $174.1K |
| 5 | Franklin Templeton Inc 1.60% 10/30/2030 | — | 0.66% | 202.00K | $173.3K |
| 6 | Alabama Power Co 3.05% 03/15/2032 | — | 0.66% | 195.00K | $173.1K |
| 7 | Hess Corp 7.30% 08/15/2031 | — | 0.65% | 160.00K | $172.0K |
| 8 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.75% 07/01/2029 | — | 0.65% | 180.00K | $171.6K |
| 9 | ERP Operating LP 2.30% 03/01/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $171.2K |
| 10 | PNC Bank NA 2.70% 10/22/2029 | — | 0.65% | 185.00K | $170.7K |
| 11 | Prologis LP 2.25% 04/15/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $170.7K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc 5.00% 08/17/2031 | — | 0.65% | 175.00K | $170.4K |
| 13 | RGA Global Funding 5.45% 05/24/2029 | — | 0.65% | 170.00K | $169.7K |
| 14 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.64% | 199.00K | $169.3K |
| 15 | GA Global Funding Trust 5.50% 01/08/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $169.1K |
| 16 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.64% | 175.00K | $168.6K |
| 17 | State Street Bank & Trust Co 4.78% 11/23/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.7K |
| 18 | Apollo Management Holdings LP 4.87% 02/15/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.5K |
| 19 | Morgan Stanley 7.25% 04/01/2032 | — | 0.64% | 155.00K | $167.2K |
| 20 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.64% | 170.00K | $167.0K |
| 21 | Walmart Inc 1.80% 09/22/2031 | — | 0.64% | 195.00K | $167.0K |
| 22 | Gilead Sciences Inc 4.40% 05/20/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.7K |
| 23 | Linde Inc/CT 1.10% 08/10/2030 | — | 0.63% | 195.00K | $166.7K |
| 24 | Kellanova 7.45% 04/01/2031 | — | 0.63% | 155.00K | $166.6K |
| 25 | Depository Trust Co/The 4.30% 03/27/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0292 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0859 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -2.20% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +8.74% / +7.34% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0859 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.50% / 3.08% | Sharpe 1J / 3J | -1.79 / 0.251 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.90% / -2.90% | Sortino 1J | -2.35 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.047 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.371 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.91% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.46K | Gemiddeld volume | 6.92K |
| AUM | $26.3M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $33.3K | +0.13% | $26.3M → $26.3M |
| 1 maand | -$129.7K | -0.49% | $26.6M → $26.3M |
| 1 week | -$33.9K | -0.13% | $26.2M → $26.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IIGD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.