IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.35 | Day Range | 24.32 – 24.34 |
| 52-Week Range | 24.22 – 25.08 | Volume | 3.16K |
| Avg Volume | 6.30K | AUM | $26.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 4.24% |
| NAV | 24.36 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2018 | Posizioni in portafoglio | 165 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.37% | -0.49% | -2.25% | -2.01% | -1.58% | +1.08% | -1.83% | — | -0.41% |
| Rendimento totale | +0.37% | +0.25% | -0.45% | +0.45% | +2.27% | +5.26% | +1.61% | — | +2.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 169 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.98% | 0 | $263.0K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $198.0K |
| 3 | Parker-Hannifin Corp 3.25% 06/14/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $192.6K |
| 4 | Home Depot Inc/The 2.95% 06/15/2029 | — | 0.72% | 200.00K | $191.9K |
| 5 | Truist Bank 2.25% 03/11/2030 | — | 0.71% | 210.00K | $191.1K |
| 6 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.71% | 190.00K | $190.9K |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co 3.25% 03/27/2030 | — | 0.71% | 200.00K | $189.8K |
| 8 | Regions Financial Corp 1.80% 08/12/2028 | — | 0.71% | 200.00K | $189.4K |
| 9 | Altria Group Inc 4.80% 02/14/2029 | — | 0.71% | 189.00K | $189.4K |
| 10 | Pricoa Global Funding I 4.70% 05/28/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 11 | RGA Global Funding 4.35% 08/25/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $188.6K |
| 12 | Norfolk Southern Corp 3.80% 08/01/2028 | — | 0.70% | 190.00K | $187.8K |
| 13 | MassMutual Global Funding II 4.55% 05/07/2030 | — | 0.70% | 190.00K | $187.4K |
| 14 | Halliburton Co 2.92% 03/01/2030 | — | 0.70% | 200.00K | $187.2K |
| 15 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.70% | 214.00K | $186.6K |
| 16 | Ralph Lauren Corp 2.95% 06/15/2030 | — | 0.69% | 200.00K | $186.2K |
| 17 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.69% | 190.00K | $185.3K |
| 18 | Cadence Design Systems Inc 4.30% 09/10/2029 | — | 0.69% | 187.00K | $184.7K |
| 19 | Kimberly-Clark Corp 3.10% 03/26/2030 | — | 0.69% | 195.00K | $184.5K |
| 20 | Trane Technologies Financing Ltd 3.80%… | — | 0.69% | 188.00K | $184.2K |
| 21 | Hormel Foods Corp 1.80% 06/11/2030 | — | 0.69% | 205.00K | $183.9K |
| 22 | Cargill Inc 2.13% 11/10/2031 | — | 0.68% | 210.00K | $183.7K |
| 23 | AIG SunAmerica Global Financing X 6.90%… | — | 0.68% | 170.00K | $182.9K |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.30%… | — | 0.68% | 190.00K | $182.4K |
| 25 | Regency Centers LP 3.70% 06/15/2030 | — | 0.68% | 190.00K | $182.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0317 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0842 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -1.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.56% / +7.05% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0885 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.32% / 3.10% | Sharpe 1A / 3A | -0.611 / 0.525 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.67% / -2.00% | Sortino 1A | -0.859 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.048 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.358 |
| Downside deviation 1Y | 1.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.16K | Average volume | 6.30K |
| AUM | $26.8M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$75.1K | -0.28% | $26.8M → $26.7M |
| 1 Week | -$33.6K | -0.13% | $26.8M → $26.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IIGD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.