IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.90 | Day Range | 23.88 – 23.90 |
| 52-Week Range | 23.76 – 24.99 | Volume | 5.46K |
| Avg Volume | 6.92K | AUM | $26.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 4.31% |
| NAV | 23.91 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2018 | Posizioni in portafoglio | 163 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46139W502 | ISIN | US46139W5022 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Investment Grade Defensive ETF (Fund) aims to mirror the performance of the Invesco Investment Grade Defensive Index (Index). This Fund typically allocates at least 80% of its total assets to the securities comprising this Index, which focuses on U.S. investment-grade bonds. The Index prioritizes bonds exhibiting superior quality features, specifically higher credit ratings and shorter maturities. To determine eligibility, each bond receives a quality score, calculated based on its maturity and credit rating. Rather than acquiring every security in the Index, the Fund employs a strategic sampling methodology to achieve its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo rebalancing on a monthly basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.24% | -2.09% | -3.12% | -3.82% | -3.75% | +0.58% | -2.10% | — | -0.63% |
| Rendimento totale | -1.24% | -1.77% | -1.69% | -1.40% | -0.29% | +4.63% | +1.30% | — | +2.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 166 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 0.94% | 0 | $247.7K |
| 2 | Momentive Performance Materials Inc 4.13%… | — | 0.74% | 200.00K | $195.6K |
| 3 | American General Global Financing X 6.90%… | — | 0.67% | 170.00K | $177.2K |
| 4 | Cisco Systems Inc 4.85% 02/26/2029 | — | 0.66% | 175.00K | $174.1K |
| 5 | Franklin Templeton Inc 1.60% 10/30/2030 | — | 0.66% | 202.00K | $173.3K |
| 6 | Alabama Power Co 3.05% 03/15/2032 | — | 0.66% | 195.00K | $173.1K |
| 7 | Hess Corp 7.30% 08/15/2031 | — | 0.65% | 160.00K | $172.0K |
| 8 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.75% 07/01/2029 | — | 0.65% | 180.00K | $171.6K |
| 9 | ERP Operating LP 2.30% 03/01/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $171.2K |
| 10 | PNC Bank NA 2.70% 10/22/2029 | — | 0.65% | 185.00K | $170.7K |
| 11 | Prologis LP 2.25% 04/15/2030 | — | 0.65% | 190.00K | $170.7K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc 5.00% 08/17/2031 | — | 0.65% | 175.00K | $170.4K |
| 13 | RGA Global Funding 5.45% 05/24/2029 | — | 0.65% | 170.00K | $169.7K |
| 14 | Entergy Texas Inc 1.75% 03/15/2031 | — | 0.64% | 199.00K | $169.3K |
| 15 | GA Global Funding Trust 5.50% 01/08/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $169.1K |
| 16 | Pfizer Inc 3.45% 03/15/2029 | — | 0.64% | 175.00K | $168.6K |
| 17 | State Street Bank & Trust Co 4.78% 11/23/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.7K |
| 18 | Apollo Management Holdings LP 4.87% 02/15/2029 | — | 0.64% | 170.00K | $167.5K |
| 19 | Morgan Stanley 7.25% 04/01/2032 | — | 0.64% | 155.00K | $167.2K |
| 20 | State Street Corp 4.83% 04/24/2030 | — | 0.64% | 170.00K | $167.0K |
| 21 | Walmart Inc 1.80% 09/22/2031 | — | 0.64% | 195.00K | $167.0K |
| 22 | Gilead Sciences Inc 4.40% 05/20/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.7K |
| 23 | Linde Inc/CT 1.10% 08/10/2030 | — | 0.63% | 195.00K | $166.7K |
| 24 | Kellanova 7.45% 04/01/2031 | — | 0.63% | 155.00K | $166.6K |
| 25 | Depository Trust Co/The 4.30% 03/27/2029 | — | 0.63% | 170.00K | $166.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0292 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0859 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -2.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.74% / +7.34% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0859 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0842 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0854 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0870 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0842 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0851 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0869 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0932 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0875 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0799 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.50% / 3.08% | Sharpe 1A / 3A | -1.79 / 0.251 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.90% / -2.90% | Sortino 1A | -2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.371 |
| Downside deviation 1Y | 1.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.46K | Average volume | 6.92K |
| AUM | $26.3M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $33.3K | +0.13% | $26.3M → $26.3M |
| 1 Month | -$129.7K | -0.49% | $26.6M → $26.3M |
| 1 Week | -$33.9K | -0.13% | $26.2M → $26.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IIGD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.