IHYF Invesco High Yield Bond Factor ETF
Kurs vom Feb 20, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.72 | Tagesspanne | 22.70 – 22.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.19 – 23.01 | Volumen | 9.16K |
| Durchschn. Volumen | 25.35K | AUM | $163.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 6.18% |
| NAV | 22.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2020 | Positionen | 520 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A853 | ISIN | US46090A8532 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Invesco High Yield Bond Factor ETF (Fund) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks total return by investing, at least 80% of its net assets in high-yield, below-investment grade, fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The Fund utilizes a factor-based strategy that seeks to outperform the Fund’s market-weighted benchmark index by systematically targeting securities in the benchmark index exhibiting quantifiable issuer characteristics (or “factors”) that the investment team believes will have higher returns than other fixed income securities with comparable characteristics over market cycles.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.20% | -2.16% | -3.22% | -1.99% | -1.90% | +1.72% | -2.61% | — | -2.35% |
| Gesamtrendite | -1.68% | -0.49% | +0.18% | -0.89% | +5.21% | +9.05% | +3.92% | — | +3.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 19, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 482 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOT 10 Year US Treasury Note 09/21/2026 | — | 2.63% | 44 | $4.8M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.62% | 0 | $2.9M |
| 3 | Rakuten Group Inc 9.75% 04/15/2029 | — | 0.71% | 1.18M | $1.3M |
| 4 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.66% | 1.24M | $1.2M |
| 5 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 0.66% | 1.18M | $1.2M |
| 6 | Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 | — | 0.59% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 0.59% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 0.58% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Edged Compute LLC 7.50% 04/30/2031 | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 10 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New… | — | 0.57% | 1.10M | $1.0M |
| 11 | Clarivate Science Holdings Corp 3.88% 07/01/2028 | — | 0.56% | 1.05M | $1.0M |
| 12 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0.55% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 | — | 0.55% | 1.00M | $994.5K |
| 15 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.54% | 977.15K | $977.2K |
| 16 | Dream Finders Homes Inc 6.88% 09/15/2030 | — | 0.53% | 980.00K | $956.4K |
| 17 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.52% | 1.00M | $953.1K |
| 18 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.51% | 1.00M | $932.6K |
| 19 | APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset… | — | 0.51% | 930.00K | $921.8K |
| 20 | Belo Corp 7.25% 09/15/2027 | — | 0.51% | 900.00K | $919.1K |
| 21 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 09/01/2027 | — | 0.50% | 900.00K | $916.1K |
| 22 | Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 | — | 0.50% | 900.00K | $915.5K |
| 23 | United Airlines Holdings Inc 4.88% 03/01/2029 | — | 0.50% | 927.00K | $913.8K |
| 24 | EnerSys 4.38% 12/15/2027 | — | 0.50% | 920.00K | $911.0K |
| 25 | Bath & Body Works Inc 6.88% 11/01/2035 | — | 0.50% | 900.00K | $909.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4064 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1273 (Jul 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -12.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.70% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1273 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1281 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1286 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1250 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1198 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1266 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1299 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1276 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1470 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1275 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.1200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 4.92% | Sharpe 1J / 3J | — / 1.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -5.28% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.225 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.16K | Durchschnittliches Volumen | 25.35K |
| AUM | $163.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IHYF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.