IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 107.41 | Дневной диапазон | 105.89 – 107.24 |
| Диапазон за 52 недели | 69.02 – 108.66 | Объём торгов | 96.75K |
| Средний объём | 198.97K | AUM | $1.77B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 107.44 | Премия/дисконт | -1.41% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2006 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288836 | ISIN | US4642888360 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Pharmaceuticals ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index. This index consists solely of equity securities from pharmaceutical companies operating within the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.94% | +15.30% | +15.76% | +24.87% | +49.37% | +18.70% | +10.46% | +7.81% | +9.51% |
| Совокупная доходность | +2.94% | +15.66% | +16.48% | +25.66% | +52.00% | +20.70% | +12.38% | +9.45% | +11.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 22.23% | 1.44M | $392.8M |
| 2 | ELI LILLY | LLY | 21.07% | 301.82K | $372.3M |
| 3 | MERCK & CO INC | MRK | 5.10% | 576.00K | $90.1M |
| 4 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 4.74% | 1.23M | $83.8M |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 4.42% | 1.26M | $78.1M |
| 6 | PFIZER | PFE | 4.33% | 2.68M | $76.6M |
| 7 | VIATRIS | VTRS | 4.09% | 4.33M | $72.3M |
| 8 | ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 3.69% | 843.84K | $65.2M |
| 9 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 3.43% | 233.05K | $60.6M |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH | ELAN | 2.63% | 1.86M | $46.5M |
| 11 | CORCEPT THERAPEUTICS | CORT | 2.48% | 354.89K | $43.9M |
| 12 | CRINETICS PHARMACEUTICALS | CRNX | 1.88% | 391.65K | $33.2M |
| 13 | AXSOME THERAPEUTICS | AXSM | 1.87% | 160.56K | $33.0M |
| 14 | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | DFTX | 1.22% | 481.60K | $21.6M |
| 15 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 1.19% | 74.44K | $21.0M |
| 16 | LIQUIDIA | LQDA | 1.04% | 260.90K | $18.4M |
| 17 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | 0.92% | 452.87K | $16.3M |
| 18 | AMYLYX PHARMACEUTICALS | AMLX | 0.78% | 367.44K | $13.8M |
| 19 | ORGANON | OGN | 0.76% | 975.41K | $13.4M |
| 20 | EDGEWISE THERAPEUTICS | EWTX | 0.70% | 279.75K | $12.4M |
| 21 | ENLIVEN THERAPEUTICS | ELVN | 0.70% | 202.34K | $12.3M |
| 22 | AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A | AMRX | 0.65% | 639.89K | $11.5M |
| 23 | TARSUS PHARMACEUTICALS | TARS | 0.59% | 147.03K | $10.5M |
| 24 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS | SUPN | 0.55% | 215.54K | $9.8M |
| 25 | NEKTAR THERAPEUTICS | NKTR | 0.53% | 125.46K | $9.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4669 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -25.05% / -10.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.2845 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5853 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3124 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3065 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2917 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2108 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3589 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2940 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2750 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4042 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.9018 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.00% / 17.05% | Шарп 1Л / 3Л | 2.83 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.47% / -15.92% | Сортино 1Л | 4.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.49 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.248 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 96.75K | Средний объём | 198.97K |
| AUM | $1.77B | Премия/дисконт | -1.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $22.1M | +1.27% | $1.75B → $1.77B |
| 1 неделя | $90.2M | +5.34% | $1.69B → $1.77B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IHE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.