IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.23 | Дневной диапазон | 52.20 – 52.22 |
| Диапазон за 52 недели | 51.97 – 53.25 | Объём торгов | 3.33M |
| Средний объём | 3.04M | AUM | $23.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 52.19 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 4715 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288646 | ISIN | US4642886463 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF is designed to replicate the performance of an underlying index. This index consists of high-quality corporate debt securities, which are denominated in U.S. dollars and have remaining maturities ranging from one to five years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -0.36% | -1.77% | -1.23% | -1.23% | +1.47% | -0.92% | -0.13% | +0.21% |
| Совокупная доходность | +0.73% | +0.79% | +0.52% | +1.44% | +3.38% | +5.74% | +2.46% | +2.67% | +2.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.30% | 694.10K | $69.4M |
| 2 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.17% | 420.11K | $40.4M |
| 3 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.15% | 358.84K | $35.0M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.14% | 332.49K | $32.7M |
| 5 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 314.86K | $30.6M |
| 6 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.13% | 312.44K | $29.8M |
| 7 | MARS INC 144A 4.80% 03/01/2030 | — | 0.12% | 291.79K | $29.1M |
| 8 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.12% | 287.22K | $28.6M |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.12% | 284.26K | $28.2M |
| 10 | BOEING CO 5.15% 05/01/2030 | — | 0.12% | 270.96K | $27.2M |
| 11 | NVIDIA CORPORATION 4.50% 06/15/2031 | — | 0.12% | 278.20K | $27.2M |
| 12 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.12% | 27.04M | $27.0M |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.52%… | — | 0.11% | 268.49K | $26.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP MTN 2.69% 04/22/2032 | — | 0.11% | 287.55K | $25.9M |
| 15 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.11% | 259.16K | $25.8M |
| 16 | CITIGROUP INC 4.41% 03/31/2031 | — | 0.11% | 258.07K | $25.3M |
| 17 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.11% | 253.21K | $25.3M |
| 18 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.57% 07/25/2029 | — | 0.11% | 245.26K | $24.9M |
| 19 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.25%… | — | 0.11% | 222.25K | $24.7M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.10% | 246.28K | $24.6M |
| 21 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.10% | 240.23K | $24.2M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.10% | 233.99K | $23.2M |
| 23 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.10% | 240.78K | $23.2M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.20% 04/25/2029 | — | 0.10% | 229.18K | $23.1M |
| 25 | CITIGROUP INC 4.45% 09/29/2027 | — | 0.10% | 231.32K | $23.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4028 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1981 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.94% / +18.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1981 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2011 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1996 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2045 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1972 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2018 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2042 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1971 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1987 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2047 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.88% / 2.38% | Шарп 1Л / 3Л | -0.162 / 0.876 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.44% / -1.44% | Сортино 1Л | -0.238 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.045 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.387 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.33M | Средний объём | 3.04M |
| AUM | $23.50B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $45.4M | +0.19% | $23.47B → $23.52B |
| 1 неделя | $113.7M | +0.49% | $23.39B → $23.52B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.