IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.26 | Дневной диапазон | 51.21 – 51.25 |
| Диапазон за 52 недели | 50.98 – 53.25 | Объём торгов | 4.52M |
| Средний объём | 3.45M | AUM | $23.43B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 4.69% |
| NAV | 51.28 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 4733 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288646 | ISIN | US4642886463 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF is designed to replicate the performance of an underlying index. This index consists of high-quality corporate debt securities, which are denominated in U.S. dollars and have remaining maturities ranging from one to five years.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.08% | -1.73% | -2.46% | -3.12% | -3.12% | +0.94% | -1.22% | -0.29% | +0.11% |
| Совокупная доходность | -1.08% | -1.35% | -0.95% | -0.51% | +0.65% | +4.98% | +2.10% | +2.47% | +2.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.45% | 104.62M | $104.6M |
| 2 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.29% | 680.10K | $67.1M |
| 3 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.18% | 433.26K | $41.1M |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.15% | 361.37K | $34.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.15% | 347.34K | $34.0M |
| 6 | AMAZON.COM INC 4.25% 03/13/2031 | — | 0.13% | 311.61K | $29.7M |
| 7 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.13% | 296.57K | $29.3M |
| 8 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.12% | 310.39K | $29.2M |
| 9 | MARS INC 144A 4.80% 03/01/2030 | — | 0.12% | 288.51K | $28.3M |
| 10 | BOEING CO 5.15% 05/01/2030 | — | 0.12% | 277.87K | $27.4M |
| 11 | SALESFORCE INC 4.65% 03/15/2029 | — | 0.12% | 274.57K | $27.1M |
| 12 | AMAZON.COM INC 4.80% 07/09/2031 | — | 0.12% | 277.64K | $27.0M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP MTN 2.69% 04/22/2032 | — | 0.11% | 303.07K | $26.6M |
| 14 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.11% | 264.74K | $26.3M |
| 15 | NVIDIA CORPORATION 4.50% 06/15/2031 | — | 0.11% | 272.48K | $26.1M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.52%… | — | 0.11% | 272.85K | $25.9M |
| 17 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 5.24% 07/21/2032 | — | 0.11% | 258.40K | $25.1M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 8.25%… | — | 0.11% | 230.85K | $25.1M |
| 19 | CITIGROUP INC 5.58% 09/24/2032 | — | 0.10% | 248.45K | $24.5M |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.57% 07/25/2029 | — | 0.10% | 241.57K | $24.3M |
| 21 | CITIGROUP INC 4.41% 03/31/2031 | — | 0.10% | 251.65K | $24.2M |
| 22 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.10% | 252.66K | $24.1M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.20% 04/25/2029 | — | 0.10% | 236.64K | $23.7M |
| 24 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.10% | 235.70K | $23.6M |
| 25 | CITIGROUP INC 5.27% 09/24/2029 | — | 0.10% | 234.43K | $23.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4051 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2037 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.13% / +19.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2037 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2020 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1981 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2011 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1996 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1978 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2045 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1972 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1980 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2018 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2042 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1971 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.09% / 2.40% | Шарп 1Л / 3Л | -1.66 / 0.421 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.30% / -2.30% | Сортино 1Л | -2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.406 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.52M | Средний объём | 3.45M |
| AUM | $23.43B | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $105.4M | +0.45% | $23.32B → $23.43B |
| 1 месяц | $86.1M | +0.37% | $23.48B → $23.43B |
| 1 неделя | -$240.8M | -1.02% | $23.60B → $23.43B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGSB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.