IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 91.28 | Günlük Aralık | 91.09 – 92.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.73 – 109.32 | Hacim | 36.92K |
| Ort. Hacim | 192.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 0.01% |
| NAV | 91.37 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 23, 2005 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.11% | +40.86% | +12.45% | +19.10% | +14.48% |
| Toplam getiri | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.15% | +40.89% | +14.15% | +20.01% | +14.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 112 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.77% | 497.49K | $106.0M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.46% | 179.34K | $102.2M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8.27% | 208.68K | $100.0M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.18% | 284.92K | $98.9M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 7.90% | 102.32K | $95.5M |
| 6 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.23% | 41.97K | $51.1M |
| 7 | Intel Corp | INTC | 3.55% | 490.21K | $42.9M |
| 8 | Sandisk Corp | SNDK | 3.54% | 28.88K | $42.8M |
| 9 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.39% | 170.50K | $41.0M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.08% | 314.45K | $37.2M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.97% | 43.71K | $35.9M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.51% | 67.21K | $30.3M |
| 13 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.13% | 160.54K | $25.8M |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.12% | 69.04K | $25.7M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.83% | 69.18K | $22.1M |
| 16 | Adobe Inc | ADBE | 1.79% | 78.83K | $21.6M |
| 17 | Snowflake Inc | SNOW | 1.77% | 67.57K | $21.4M |
| 18 | Keyence Corp | 6861.T | 1.72% | 40.27K | $20.8M |
| 19 | Equinix Inc | EQIX | 1.71% | 19.26K | $20.7M |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.27% | 46.25K | $15.3M |
| 21 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.21% | 32.29K | $14.6M |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.04% | 65.07K | $12.5M |
| 23 | Synopsys Inc | SNPS | 0.92% | 27.18K | $11.1M |
| 24 | Autodesk Inc | ADSK | 0.86% | 41.16K | $10.3M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.78% | 33.40K | $9.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.01% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0096 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2025 | Son ödeme | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -42.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -80.41% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 37.70% / 30.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.42 / 1.45 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -24.74% / -29.30% | Sortino 1Y | 3.62 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.63 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.765 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 25.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.92K | Ortalama hacim | 192.10K |
| AUM | $1.21B | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$28.3M | -2.33% | $1.21B → $1.19B |
| 1 Hafta | -$88.2M | -6.91% | $1.28B → $1.19B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IGPT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.