IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 91.28 | Дневной диапазон | 91.09 – 92.04 |
| Диапазон за 52 недели | 49.73 – 109.32 | Объём торгов | 36.92K |
| Средний объём | 192.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 91.37 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Jun 23, 2005 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.11% | +40.86% | +12.45% | +19.10% | +14.48% |
| Совокупная доходность | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.15% | +40.89% | +14.15% | +20.01% | +14.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 112 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.79% | 497.49K | $106.8M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 8.14% | 102.32K | $98.9M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8.13% | 208.68K | $98.8M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 8.11% | 179.34K | $98.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.08% | 284.92K | $98.2M |
| 6 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.23% | 41.97K | $51.4M |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 3.79% | 28.88K | $46.1M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.63% | 490.21K | $44.2M |
| 9 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.33% | 170.50K | $40.4M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.07% | 314.45K | $37.3M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.06% | 43.71K | $37.2M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.54% | 67.21K | $30.9M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.15% | 69.04K | $26.2M |
| 14 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.12% | 160.54K | $25.8M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.93% | 69.18K | $23.4M |
| 16 | Snowflake Inc | SNOW | 1.85% | 67.57K | $22.5M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.79% | 78.83K | $21.7M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.69% | 19.26K | $20.5M |
| 19 | Keyence Corp | 6861.T | 1.66% | 40.27K | $20.2M |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.21% | 46.25K | $14.8M |
| 21 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.17% | 32.29K | $14.3M |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.02% | 65.07K | $12.4M |
| 23 | Synopsys Inc | SNPS | 0.89% | 27.18K | $10.8M |
| 24 | Autodesk Inc | ADSK | 0.86% | 41.16K | $10.4M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.78% | 33.40K | $9.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0096 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2025 | Последняя выплата | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -42.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -80.41% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.70% / 30.54% | Шарп 1Л / 3Л | 2.42 / 1.45 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.74% / -29.30% | Сортино 1Л | 3.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.63 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.765 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.92K | Средний объём | 192.10K |
| AUM | $1.21B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$28.3M | -2.33% | $1.21B → $1.19B |
| 1 неделя | -$88.2M | -6.91% | $1.28B → $1.19B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGPT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.