IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 91.28 | Intervalo Diário | 91.09 – 92.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.73 – 109.32 | Volume | 36.92K |
| Volume Médio | 192.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 91.37 | Prêmio/Desconto | +0.43% indicativo |
| Início | Jun 23, 2005 | Posições | 101 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.11% | +40.86% | +12.45% | +19.10% | +14.48% |
| Retorno total | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.15% | +40.89% | +14.15% | +20.01% | +14.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 112 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.79% | 497.49K | $106.8M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 8.14% | 102.32K | $98.9M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8.13% | 208.68K | $98.8M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 8.11% | 179.34K | $98.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.08% | 284.92K | $98.2M |
| 6 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.23% | 41.97K | $51.4M |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 3.79% | 28.88K | $46.1M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.63% | 490.21K | $44.2M |
| 9 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.33% | 170.50K | $40.4M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.07% | 314.45K | $37.3M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.06% | 43.71K | $37.2M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.54% | 67.21K | $30.9M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.15% | 69.04K | $26.2M |
| 14 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.12% | 160.54K | $25.8M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.93% | 69.18K | $23.4M |
| 16 | Snowflake Inc | SNOW | 1.85% | 67.57K | $22.5M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.79% | 78.83K | $21.7M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.69% | 19.26K | $20.5M |
| 19 | Keyence Corp | 6861.T | 1.66% | 40.27K | $20.2M |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.21% | 46.25K | $14.8M |
| 21 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.17% | 32.29K | $14.3M |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.02% | 65.07K | $12.4M |
| 23 | Synopsys Inc | SNPS | 0.89% | 27.18K | $10.8M |
| 24 | Autodesk Inc | ADSK | 0.86% | 41.16K | $10.4M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.78% | 33.40K | $9.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.01% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0096 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2025 | Último pagamento | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| Crescimento 1A | -42.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -80.41% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 37.70% / 30.54% | Sharpe 1A / 3A | 2.42 / 1.45 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -24.74% / -29.30% | Sortino 1A | 3.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.63 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.765 |
| Desvio negativo 1A | 25.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 36.92K | Volume médio | 192.10K |
| AUM | $1.21B | Prêmio/Desconto | +0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$28.3M | -2.33% | $1.21B → $1.19B |
| 1 Semana | -$88.2M | -6.91% | $1.28B → $1.19B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IGPT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.