IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 91.28 | Dagbandbreedte | 91.09 – 92.04 |
| 52-weeksbereik | 49.73 – 109.32 | Volume | 36.92K |
| Gem. volume | 192.10K | AUM | $1.21B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.56% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 91.37 | Premie/korting | +0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 23, 2005 | Posities | 101 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.11% | +40.86% | +12.45% | +19.10% | +14.48% |
| Totaalrendement | +2.93% | -6.56% | +43.09% | +53.49% | +81.15% | +40.89% | +14.15% | +20.01% | +14.94% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 112 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.79% | 497.49K | $106.8M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 8.14% | 102.32K | $98.9M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8.13% | 208.68K | $98.8M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 8.11% | 179.34K | $98.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.08% | 284.92K | $98.2M |
| 6 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.23% | 41.97K | $51.4M |
| 7 | Sandisk Corp | SNDK | 3.79% | 28.88K | $46.1M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 3.63% | 490.21K | $44.2M |
| 9 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.33% | 170.50K | $40.4M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.07% | 314.45K | $37.3M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.06% | 43.71K | $37.2M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.54% | 67.21K | $30.9M |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.15% | 69.04K | $26.2M |
| 14 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.12% | 160.54K | $25.8M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.93% | 69.18K | $23.4M |
| 16 | Snowflake Inc | SNOW | 1.85% | 67.57K | $22.5M |
| 17 | Adobe Inc | ADBE | 1.79% | 78.83K | $21.7M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.69% | 19.26K | $20.5M |
| 19 | Keyence Corp | 6861.T | 1.66% | 40.27K | $20.2M |
| 20 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.21% | 46.25K | $14.8M |
| 21 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.17% | 32.29K | $14.3M |
| 22 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.02% | 65.07K | $12.4M |
| 23 | Synopsys Inc | SNPS | 0.89% | 27.18K | $10.8M |
| 24 | Autodesk Inc | ADSK | 0.86% | 41.16K | $10.4M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.78% | 33.40K | $9.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0096 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2025 | Laatste betaling | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| Groei 1J | -42.52% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -80.41% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 37.70% / 30.54% | Sharpe 1J / 3J | 2.42 / 1.45 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -24.74% / -29.30% | Sortino 1J | 3.62 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.63 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.765 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 25.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 36.92K | Gemiddeld volume | 192.10K |
| AUM | $1.21B | Premie/korting | +0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$28.3M | -2.33% | $1.21B → $1.19B |
| 1 week | -$88.2M | -6.91% | $1.28B → $1.19B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IGPT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.