IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.21 | Day Range | 98.02 – 99.26 |
| 52-Week Range | 53.27 – 109.32 | Volume | 277.30K |
| Avg Volume | 181.97K | AUM | $1.47B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 100.21 | Premio/Sconto | -2.02% indicativo |
| Inception | Jun 23, 2005 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.43% | +1.26% | +55.77% | +68.51% | +74.46% | +43.94% | +15.90% | +20.30% | +14.92% |
| Rendimento totale | +3.43% | +1.26% | +55.77% | +68.51% | +74.46% | +43.96% | +17.63% | +21.23% | +15.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 11, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 114 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.15% | 220.89K | $134.3M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.45% | 172.63K | $124.1M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.01% | 334.40K | $117.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 7.98% | 113.83K | $117.1M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.95% | 509.41K | $116.8M |
| 6 | Intel Corp | INTC | 4.45% | 623.70K | $65.3M |
| 7 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.79% | 45.22K | $55.6M |
| 8 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.60% | 192.07K | $52.9M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.48% | 351.73K | $51.1M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 3.46% | 32.12K | $50.8M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.65% | 49.72K | $38.9M |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.24% | 77.50K | $32.9M |
| 13 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.15% | 179.96K | $31.6M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 2.14% | 79.08K | $31.4M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.95% | 258.04K | $28.6M |
| 16 | Snowflake Inc | SNOW | 1.91% | 76.03K | $28.0M |
| 17 | Keyence Corp | 6861.T | 1.57% | 45.35K | $23.1M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.51% | 21.66K | $22.2M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.45% | 36.31K | $21.3M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 1.44% | 87.23K | $21.1M |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.25% | 51.90K | $18.3M |
| 22 | Synopsys Inc | SNPS | 1.06% | 30.55K | $15.6M |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.98% | 196.33K | $14.4M |
| 24 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.94% | 77.33K | $13.8M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.89% | 38.05K | $13.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 38.22% / 30.83% | Sharpe 1A / 3A | 2.45 / 1.53 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.74% / -29.30% | Sortino 1A | 3.70 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.64 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.756 |
| Downside deviation 1Y | 25.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 277.30K | Average volume | 181.97K |
| AUM | $1.47B | Premio/Sconto | -2.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.2M | +0.63% | $1.46B → $1.47B |
| 1 Month | $119.5M | +9.28% | $1.29B → $1.47B |
| 1 Week | $52.3M | +3.57% | $1.46B → $1.47B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IGPT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.