IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.21 | Tagesspanne | 98.02 – 99.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.27 – 109.32 | Volumen | 277.30K |
| Durchschn. Volumen | 181.97K | AUM | $1.47B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 100.21 | Aufgeld/Abschlag | -2.02% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V639 | ISIN | US46137V6395 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.43% | +1.26% | +55.77% | +68.51% | +74.46% | +43.94% | +15.90% | +20.30% | +14.92% |
| Gesamtrendite | +3.43% | +1.26% | +55.77% | +68.51% | +74.46% | +43.96% | +17.63% | +21.23% | +15.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 114 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.15% | 220.89K | $134.3M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.45% | 172.63K | $124.1M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 8.01% | 334.40K | $117.6M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 7.98% | 113.83K | $117.1M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.95% | 509.41K | $116.8M |
| 6 | Intel Corp | INTC | 4.45% | 623.70K | $65.3M |
| 7 | SK hynix Inc | 000660.KS | 3.79% | 45.22K | $55.6M |
| 8 | Marvell Technology Inc | MRVL | 3.60% | 192.07K | $52.9M |
| 9 | MediaTek Inc | 2454.TW | 3.48% | 351.73K | $51.1M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 3.46% | 32.12K | $50.8M |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.65% | 49.72K | $38.9M |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.24% | 77.50K | $32.9M |
| 13 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.15% | 179.96K | $31.6M |
| 14 | Western Digital Corp | WDC | 2.14% | 79.08K | $31.4M |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 1.95% | 258.04K | $28.6M |
| 16 | Snowflake Inc | SNOW | 1.91% | 76.03K | $28.0M |
| 17 | Keyence Corp | 6861.T | 1.57% | 45.35K | $23.1M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.51% | 21.66K | $22.2M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.45% | 36.31K | $21.3M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 1.44% | 87.23K | $21.1M |
| 21 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.25% | 51.90K | $18.3M |
| 22 | Synopsys Inc | SNPS | 1.06% | 30.55K | $15.6M |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.98% | 196.33K | $14.4M |
| 24 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.94% | 77.33K | $13.8M |
| 25 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.89% | 38.05K | $13.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0096 (Sep 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0096 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0168 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.5042 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.7787 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $7.7555 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1717 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0559 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0510 |
| Dec 16, 2016 | Dec 20, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.0147 |
| Jun 19, 2015 | Jun 23, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.0616 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.0392 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 38.22% / 30.83% | Sharpe 1J / 3J | 2.45 / 1.53 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -24.74% / -29.30% | Sortino 1J | 3.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.64 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.756 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 277.30K | Durchschnittliches Volumen | 181.97K |
| AUM | $1.47B | Aufgeld/Abschlag | -2.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.2M | +0.63% | $1.46B → $1.47B |
| 1 Monat | $119.5M | +9.28% | $1.29B → $1.47B |
| 1 Woche | $52.3M | +3.57% | $1.46B → $1.47B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IGPT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.