IGOV iShares International Treasury Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.72 | Rentang Harian | 41.42 – 41.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.27 – 43.39 | Volume | 86.41K |
| Volume Rata-Rata | 437.16K | AUM | $1.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 41.51 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2009 | Kepemilikan | 969 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288117 | ISIN | US4642881175 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is co-managed by BlackRock Fund Advisors and BlackRock International Limited. It invests in the fixed income markets of developed countries across the globe, excluding the United States. The fund primarily invests in sovereign bonds denominated in local currencies with a maturity of greater than one year and rated A- by S&P and A3 by Moody’s. It seeks to replicate the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF was formed on January 21, 2009 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.17% | +0.10% | -2.39% | +0.14% | -0.71% | +2.71% | -4.53% | -1.83% | -0.77% |
| Total return | +3.17% | +0.10% | -2.39% | +0.14% | +0.70% | +3.40% | -4.06% | -1.46% | +0.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 983 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 0.53% | 71.43K | $8.2M |
| 2 | DENMARK (KINGDOM OF) 4.50% 11/15/2039 | — | 0.46% | 404.65K | $7.2M |
| 3 | SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 3.75%… | — | 0.38% | 51.20K | $6.0M |
| 4 | UK CONV GILT RegS 4.50% 03/07/2035 | — | 0.38% | 44.87K | $5.9M |
| 5 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.50% 11/25/2033 | — | 0.37% | 50.43K | $5.8M |
| 6 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 0.37% | 50.53K | $5.7M |
| 7 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.10% 04/15/2037 | — | 0.36% | 46.65K | $5.7M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.50% 05/25/2030 | — | 0.35% | 47.35K | $5.4M |
| 9 | ISRAEL (STATE OF) 5.50% 01/31/2042 | — | 0.34% | 136.17K | $5.3M |
| 10 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 2.40% 03/20/2036 | — | 0.32% | 8.13M | $5.0M |
| 11 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 02/25/2028 | — | 0.31% | 43.16K | $4.9M |
| 12 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.50% 05/25/2031 | — | 0.31% | 45.25K | $4.8M |
| 13 | FINLAND (REPUBLIC OF) 3.00% 09/15/2035 | — | 0.31% | 42.65K | $4.8M |
| 14 | ISRAEL (STATE OF) 4.00% 03/30/2035 | — | 0.30% | 139.32K | $4.7M |
| 15 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.15% 03/15/2037 | — | 0.30% | 38.19K | $4.7M |
| 16 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3.00% 04/20/2029 | — | 0.30% | 80.37K | $4.7M |
| 17 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4.00% 01/15/2037 | — | 0.30% | 37.85K | $4.7M |
| 18 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.00% 11/25/2029 | — | 0.30% | 44.16K | $4.7M |
| 19 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.00% 02/20/2031 | — | 0.30% | 45.65K | $4.6M |
| 20 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% 01/15/2042 | — | 0.30% | 38.99K | $4.6M |
| 21 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 0.29% | 136.31K | $4.6M |
| 22 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.95% 02/20/2035 | — | 0.29% | 40.00K | $4.5M |
| 23 | ISRAEL (STATE OF) 1.30% 04/30/2032 | — | 0.29% | 153.53K | $4.5M |
| 24 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 0.29% | 32.84K | $4.5M |
| 25 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 4.50%… | — | 0.29% | 63.36K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5870 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5870 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +158.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +140.88% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5870 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2268 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0420 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1968 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1219 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1510 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0210 |
| Aug 01, 2017 | Aug 03, 2017 | Aug 07, 2017 | $0.0189 |
| Jul 03, 2017 | Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | $0.0190 |
| Jun 01, 2017 | Jun 05, 2017 | Jun 07, 2017 | $0.0200 |
| Apr 03, 2017 | Apr 05, 2017 | Apr 07, 2017 | $0.0219 |
| Mar 01, 2017 | Mar 03, 2017 | Mar 07, 2017 | $0.0229 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.72% / 8.86% | Sharpe 1T / 3T | -0.352 / 0.012 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.14% / -10.64% | Sortino 1T | -0.508 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.104 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.445 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 86.41K | Volume rata-rata | 437.16K |
| AUM | $1.56B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.55B → $1.55B |
| 1 Minggu | $3.2M | +0.21% | $1.54B → $1.55B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.