IGOV iShares International Treasury Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.72 | Tagesspanne | 41.42 – 41.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.27 – 43.39 | Volumen | 86.41K |
| Durchschn. Volumen | 437.16K | AUM | $1.55B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.41% |
| NAV | 41.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Jan 21, 2009 | Positionen | 969 |
| Anbieter | iShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464288117 | ISIN | US4642881175 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is co-managed by BlackRock Fund Advisors and BlackRock International Limited. It invests in the fixed income markets of developed countries across the globe, excluding the United States. The fund primarily invests in sovereign bonds denominated in local currencies with a maturity of greater than one year and rated A- by S&P and A3 by Moody’s. It seeks to replicate the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index and the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF was formed on January 21, 2009 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.17% | +0.10% | -2.39% | +0.14% | -0.71% | +2.71% | -4.53% | -1.83% | -0.77% |
| Gesamtrendite | +3.17% | +0.10% | -2.39% | +0.14% | +0.70% | +3.40% | -4.06% | -1.46% | +0.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 983 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028 | — | 0.53% | 71.43K | $8.2M |
| 2 | DENMARK (KINGDOM OF) 4.50% 11/15/2039 | — | 0.46% | 404.65K | $7.2M |
| 3 | SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 3.75%… | — | 0.38% | 51.20K | $6.0M |
| 4 | UK CONV GILT RegS 4.50% 03/07/2035 | — | 0.38% | 44.87K | $5.9M |
| 5 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.50% 11/25/2033 | — | 0.37% | 50.43K | $5.8M |
| 6 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029 | — | 0.37% | 50.53K | $5.7M |
| 7 | PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.10% 04/15/2037 | — | 0.36% | 46.65K | $5.7M |
| 8 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.50% 05/25/2030 | — | 0.35% | 47.35K | $5.4M |
| 9 | ISRAEL (STATE OF) 5.50% 01/31/2042 | — | 0.34% | 136.17K | $5.3M |
| 10 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 2.40% 03/20/2036 | — | 0.32% | 8.13M | $5.0M |
| 11 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 02/25/2028 | — | 0.31% | 43.16K | $4.9M |
| 12 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.50% 05/25/2031 | — | 0.31% | 45.25K | $4.8M |
| 13 | FINLAND (REPUBLIC OF) 3.00% 09/15/2035 | — | 0.31% | 42.65K | $4.8M |
| 14 | ISRAEL (STATE OF) 4.00% 03/30/2035 | — | 0.30% | 139.32K | $4.7M |
| 15 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.15% 03/15/2037 | — | 0.30% | 38.19K | $4.7M |
| 16 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3.00% 04/20/2029 | — | 0.30% | 80.37K | $4.7M |
| 17 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4.00% 01/15/2037 | — | 0.30% | 37.85K | $4.7M |
| 18 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.00% 11/25/2029 | — | 0.30% | 44.16K | $4.7M |
| 19 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.00% 02/20/2031 | — | 0.30% | 45.65K | $4.6M |
| 20 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75% 01/15/2042 | — | 0.30% | 38.99K | $4.6M |
| 21 | ISRAEL (STATE OF) 3.75% 09/30/2027 | — | 0.29% | 136.31K | $4.6M |
| 22 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.95% 02/20/2035 | — | 0.29% | 40.00K | $4.5M |
| 23 | ISRAEL (STATE OF) 1.30% 04/30/2032 | — | 0.29% | 153.53K | $4.5M |
| 24 | UK CONV GILT RegS 4.38% 03/07/2028 | — | 0.29% | 32.84K | $4.5M |
| 25 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 4.50%… | — | 0.29% | 63.36K | $4.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5870 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5870 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | +158.77% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +140.88% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5870 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2268 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0420 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.1968 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1219 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1510 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0210 |
| Aug 01, 2017 | Aug 03, 2017 | Aug 07, 2017 | $0.0189 |
| Jul 03, 2017 | Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | $0.0190 |
| Jun 01, 2017 | Jun 05, 2017 | Jun 07, 2017 | $0.0200 |
| Apr 03, 2017 | Apr 05, 2017 | Apr 07, 2017 | $0.0219 |
| Mar 01, 2017 | Mar 03, 2017 | Mar 07, 2017 | $0.0229 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.72% / 8.86% | Sharpe 1J / 3J | -0.352 / 0.012 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.14% / -10.64% | Sortino 1J | -0.508 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.104 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.445 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 86.41K | Durchschnittliches Volumen | 437.16K |
| AUM | $1.55B | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.55B → $1.55B |
| 1 Woche | $3.2M | +0.21% | $1.54B → $1.55B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IGOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.