IGGY Alliance Bernstein - AB International Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.34 | Дневной диапазон | 30.09 – 30.10 |
| Диапазон за 52 недели | 24.91 – 31.03 | Объём торгов | 111 |
| Средний объём | 278 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.94 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J749 | ISIN | US00039J7494 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, aiming to achieve substantial long-term capital appreciation by investing in equities of international growth-oriented companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.74% | +5.76% | +3.22% | +3.47% | — | — | — | — | -1.21% |
| Совокупная доходность | +6.74% | +5.76% | +3.22% | +3.47% | — | — | — | — | -1.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 69 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.65% | 716 | $297.9K |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.56% | 116 | $204.0K |
| 3 | SEA LTD ADR ADR USD.0005 | SE | 4.22% | 1.61K | $188.9K |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 4.20% | 3.27K | $188.2K |
| 5 | KINGSPAN GROUP PLC COMMON STOCK EUR.13 | — | 3.32% | 1.26K | $148.5K |
| 6 | 3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III.L | 3.22% | 3.78K | $144.0K |
| 7 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.78% | 310 | $124.4K |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK USD.5 | STAN.L | 2.58% | 3.93K | $115.3K |
| 9 | WEIR PLC COMMON STOCK GBP.125 | WEIR.L | 2.52% | 3.01K | $112.7K |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU.PA | 2.42% | 315 | $108.3K |
| 11 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.35% | 484 | $105.0K |
| 12 | H WORLD GROUP LTD ADR ADR | HTHT | 2.24% | 2.03K | $100.4K |
| 13 | BEIJER REF AB CL B COMMON STOCK SEK.97 | — | 2.24% | 7.36K | $100.3K |
| 14 | NEMETSCHEK SE COMMON STOCK | NEM.DE | 2.21% | 1.30K | $98.7K |
| 15 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU COMMON STOCK… | IHG.L | 2.16% | 605 | $96.7K |
| 16 | CONSTELLATION SOFTWARE INC COMMON STOCK | CSU.TO | 2.09% | 42 | $93.7K |
| 17 | EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.1 | EXPN.L | 2.06% | 2.29K | $92.4K |
| 18 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | — | 2.06% | 76 | $92.3K |
| 19 | TOPICUS.COM INC SUB VOTING COMMON STOCK | TOI.V | 2.05% | 1.24K | $91.6K |
| 20 | DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 | DPLM.L | 2.00% | 922 | $89.7K |
| 21 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | ADYEN.AS | 2.00% | 72 | $89.4K |
| 22 | AMBU A/S B COMMON STOCK DKK.5 | — | 1.93% | 7.32K | $86.4K |
| 23 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COMMON STOCK | CP.TO | 1.92% | 904 | $85.8K |
| 24 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS ADR ADR USD.0001 | ATAT | 1.81% | 2.36K | $80.9K |
| 25 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 1.68% | 5.28K | $75.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.42% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.162 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.70% / — | Сортино 1Л | -0.226 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.18 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.812 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 111 | Средний объём | 278 |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 неделя | $30.4K | +0.69% | $4.4M → $4.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGGY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.