IGF iShares Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 62.29 | Günlük Aralık | 62.36 – 62.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.58 – 69.60 | Hacim | 652.97K |
| Ort. Hacim | 843.47K | AUM | $10.33B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 3.07% |
| NAV | 62.22 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 10, 2007 | Varlıklar | 75 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288372 | ISIN | US4642883726 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Global Infrastructure ETF is designed to mirror the investment performance of a specific market index. This index is comprised solely of publicly traded companies within the infrastructure sector that are based in developed economies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.12% | -6.22% | -8.54% | +2.27% | +2.22% | +13.66% | +6.04% | +4.70% | +1.21% |
| Toplam getiri | -3.12% | -6.22% | -7.26% | +3.70% | +5.32% | +17.46% | +9.23% | +7.86% | +4.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 93 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 4.83% | 55.27M | $498.4M |
| 2 | AENA SME SA | AENA.MC | 4.73% | 17.67M | $487.2M |
| 3 | NEXTERA ENERGY | NEE | 4.70% | 6.26M | $484.3M |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 4.14% | 18.02M | $426.4M |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 3.63% | 1.91M | $374.7M |
| 6 | ENBRIDGE | ENB.TO | 3.60% | 7.98M | $370.7M |
| 7 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 3.55% | 79.37M | $366.5M |
| 8 | WILLIAMS | WMB | 3.08% | 4.39M | $317.5M |
| 9 | SOUTHERN | SO | 2.88% | 3.45M | $297.4M |
| 10 | GETLINK | GET.PA | 2.88% | 14.12M | $296.7M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.73% | 988.70K | $281.8M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 2.34M | $273.4M |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 2.23% | 15.08M | $229.9M |
| 14 | KINDER MORGAN | KMI | 2.20% | 7.03M | $226.7M |
| 15 | TC ENERGY | TRP.TO | 2.18% | 3.74M | $224.3M |
| 16 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2.15% | 769.33K | $221.9M |
| 17 | ENEL | ENEL.MI | 2.15% | 22.57M | $221.6M |
| 18 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 2.05% | 1.85M | $211.5M |
| 19 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.00% | 740.99K | $205.9M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.98% | 2.26M | $204.2M |
| 21 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 1.94% | 1.63M | $199.8M |
| 22 | FLUGHAFEN ZUERICH AG | FHZN.SW | 1.93% | 888.77K | $199.0M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 1.79% | 802.01K | $184.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY | D | 1.58% | 2.64M | $163.0M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.52% | 1.96M | $157.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.07% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9293 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.9337 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.29% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +17.36% / +8.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.9337 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9956 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9834 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8490 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8301 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9069 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6754 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5180 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4740 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6780 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.03% / 12.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.228 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.38% / -10.38% | Sortino 1Y | 0.331 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.432 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.422 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 652.97K | Ortalama hacim | 843.47K |
| AUM | $10.33B | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $23.8M | +0.23% | $10.31B → $10.33B |
| 1 Ay | $184.7M | +1.78% | $10.36B → $10.33B |
| 1 Hafta | $52.1M | +0.52% | $10.12B → $10.33B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IGF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.