IGF iShares Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 62.29 | Rentang Harian | 62.36 – 62.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.58 – 69.60 | Volume | 652.97K |
| Volume Rata-Rata | 843.47K | AUM | $10.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 3.07% |
| NAV | 62.22 | Premium/Diskon | +0.85% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2007 | Kepemilikan | 75 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288372 | ISIN | US4642883726 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Infrastructure ETF is designed to mirror the investment performance of a specific market index. This index is comprised solely of publicly traded companies within the infrastructure sector that are based in developed economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.12% | -6.22% | -8.54% | +2.27% | +2.22% | +13.66% | +6.04% | +4.70% | +1.21% |
| Total return | -3.12% | -6.22% | -7.26% | +3.70% | +5.32% | +17.46% | +9.23% | +7.86% | +4.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 93 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 4.83% | 55.27M | $498.4M |
| 2 | AENA SME SA | AENA.MC | 4.73% | 17.67M | $487.2M |
| 3 | NEXTERA ENERGY | NEE | 4.70% | 6.26M | $484.3M |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 4.14% | 18.02M | $426.4M |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 3.63% | 1.91M | $374.7M |
| 6 | ENBRIDGE | ENB.TO | 3.60% | 7.98M | $370.7M |
| 7 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 3.55% | 79.37M | $366.5M |
| 8 | WILLIAMS | WMB | 3.08% | 4.39M | $317.5M |
| 9 | SOUTHERN | SO | 2.88% | 3.45M | $297.4M |
| 10 | GETLINK | GET.PA | 2.88% | 14.12M | $296.7M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.73% | 988.70K | $281.8M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 2.34M | $273.4M |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 2.23% | 15.08M | $229.9M |
| 14 | KINDER MORGAN | KMI | 2.20% | 7.03M | $226.7M |
| 15 | TC ENERGY | TRP.TO | 2.18% | 3.74M | $224.3M |
| 16 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2.15% | 769.33K | $221.9M |
| 17 | ENEL | ENEL.MI | 2.15% | 22.57M | $221.6M |
| 18 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 2.05% | 1.85M | $211.5M |
| 19 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.00% | 740.99K | $205.9M |
| 20 | ONEOK | OKE | 1.98% | 2.26M | $204.2M |
| 21 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 1.94% | 1.63M | $199.8M |
| 22 | FLUGHAFEN ZUERICH AG | FHZN.SW | 1.93% | 888.77K | $199.0M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 1.79% | 802.01K | $184.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY | D | 1.58% | 2.64M | $163.0M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.52% | 1.96M | $157.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9293 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9337 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.36% / +8.95% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.9337 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9956 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9834 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8490 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8301 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9069 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6754 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5180 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4740 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6780 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.03% / 12.41% | Sharpe 1T / 3T | 0.228 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.38% / -10.38% | Sortino 1T | 0.331 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.432 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.422 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 652.97K | Volume rata-rata | 843.47K |
| AUM | $10.33B | Premium/Diskon | +0.85% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $23.8M | +0.23% | $10.31B → $10.33B |
| 1 Bulan | $184.7M | +1.78% | $10.36B → $10.33B |
| 1 Minggu | $52.1M | +0.52% | $10.12B → $10.33B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.