IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.87 | Günlük Aralık | 42.74 – 42.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.40 – 46.46 | Hacim | 135.56K |
| Ort. Hacim | 303.04K | AUM | $1.43B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 5.36% |
| NAV | 42.88 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 11, 2017 | Varlıklar | 445 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G219 | ISIN | US46435G2194 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB) is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index. This index comprises high-quality corporate debt, all denominated in U.S. dollars.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.24% | -3.95% | -5.07% | -6.15% | -6.56% | +0.59% | -4.26% | — | -1.72% |
| Toplam getiri | -2.24% | -3.53% | -3.47% | -3.36% | -2.57% | +5.29% | +0.06% | — | +2.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 447 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 8.44M | $8.4M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC 5.25% 07/10/2030 | — | 0.55% | 79.59K | $7.9M |
| 3 | BIOGEN INC 2.25% 05/01/2030 | — | 0.53% | 84.25K | $7.5M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 05/22/2030 | — | 0.51% | 76.63K | $7.4M |
| 5 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.70% 09/15/2048 | — | 0.51% | 73.50K | $7.3M |
| 6 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP 4.00% 01/15/2032 | — | 0.51% | 78.96K | $7.2M |
| 7 | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 6.88% 02/01/2055 | — | 0.50% | 71.67K | $7.2M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.50% | 77.26K | $7.2M |
| 9 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.50% | 72.73K | $7.2M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 4.01% 02/09/2029 | — | 0.50% | 73.07K | $7.2M |
| 11 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 6.30% 10/18/2028 | — | 0.50% | 71.17K | $7.2M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 5.80%… | — | 0.50% | 71.41K | $7.2M |
| 13 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.50% | 72.92K | $7.2M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP MTN 6.20% 11/10/2028 | — | 0.50% | 71.15K | $7.2M |
| 15 | BOEING CO 5.15% 05/01/2030 | — | 0.50% | 72.85K | $7.2M |
| 16 | COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.88% 12/15/2052 | — | 0.50% | 71.63K | $7.2M |
| 17 | ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060 | — | 0.50% | 161.59K | $7.2M |
| 18 | ENTERGY CORPORATION 7.13% 12/01/2054 | — | 0.50% | 70.83K | $7.2M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO 2.96% 01/25/2033 | — | 0.50% | 81.91K | $7.2M |
| 20 | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 05/15/2030 | — | 0.50% | 73.85K | $7.1M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 6.88% 12/31/2079 | — | 0.50% | 70.34K | $7.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO 2.54% 11/08/2032 | — | 0.50% | 82.79K | $7.1M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY 7.63% 12/31/2079 | — | 0.49% | 68.75K | $7.1M |
| 24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 9.63% 12/15/2030 | — | 0.49% | 62.01K | $7.1M |
| 25 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95% 06/15/2035 | — | 0.49% | 71.93K | $7.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.36% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2959 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1955 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.62% / +3.61% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1955 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1945 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1776 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1912 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1912 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2036 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1824 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2049 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1889 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1876 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.38% / 5.41% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.53 / 0.241 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.25% / -5.25% | Sortino 1Y | -2.00 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.129 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.475 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 135.56K | Ortalama hacim | 303.04K |
| AUM | $1.43B | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.4M | +0.38% | $1.43B → $1.43B |
| 1 Ay | -$4.8M | -0.33% | $1.46B → $1.43B |
| 1 Hafta | -$7.2M | -0.50% | $1.43B → $1.43B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IGEB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.