IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.45 | Day Range | 44.38 – 44.41 |
| 52-Week Range | 44.02 – 46.46 | Volume | 107.24K |
| Avg Volume | 301.90K | AUM | $1.50B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 5.13% |
| NAV | 44.43 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2017 | Posizioni in portafoglio | 456 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G219 | ISIN | US46435G2194 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB) is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index. This index comprises high-quality corporate debt, all denominated in U.S. dollars.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.43% | -1.29% | -3.62% | -2.65% | -2.46% | +0.92% | -3.90% | — | -1.35% |
| Rendimento totale | +0.86% | -0.04% | -1.16% | +0.25% | +2.54% | +5.93% | +0.53% | — | +2.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 458 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.91% | 13.53M | $13.5M |
| 2 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.70% 09/15/2048 | — | 0.50% | 75.08K | $7.5M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 05/22/2030 | — | 0.50% | 76.24K | $7.4M |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.49% | 76.88K | $7.4M |
| 5 | KEYCORP MTN 6.40% 03/06/2035 | — | 0.49% | 70.90K | $7.4M |
| 6 | DELTA AIR LINES INC 5.25% 07/10/2030 | — | 0.49% | 73.54K | $7.4M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO 2.96% 01/25/2033 | — | 0.49% | 82.37K | $7.4M |
| 8 | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 6.88% 02/01/2055 | — | 0.49% | 71.88K | $7.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO 6.88% 12/31/2079 | — | 0.49% | 70.92K | $7.3M |
| 10 | SALESFORCE INC 5.20% 03/15/2033 | — | 0.49% | 74.22K | $7.3M |
| 11 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.70%… | — | 0.49% | 71.97K | $7.3M |
| 12 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 03/15/2032 | — | 0.49% | 62.80K | $7.3M |
| 13 | BROWN & BROWN INC 5.55% 06/23/2035 | — | 0.49% | 74.70K | $7.3M |
| 14 | WORKDAY INC 3.80% 04/01/2032 | — | 0.49% | 78.35K | $7.3M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO 2.54% 11/08/2032 | — | 0.49% | 82.48K | $7.3M |
| 16 | SEMPRA 6.88% 10/01/2054 | — | 0.49% | 71.34K | $7.3M |
| 17 | SERVICENOW INC 5.40% 05/15/2036 | — | 0.49% | 74.06K | $7.3M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25% 03/15/2033 | — | 0.49% | 69.06K | $7.3M |
| 19 | ROPER TECHNOLOGIES INC 5.10% 09/15/2035 | — | 0.49% | 76.01K | $7.3M |
| 20 | HUNTINGTON BANCSHARES INC 6.21% 08/21/2029 | — | 0.49% | 70.70K | $7.3M |
| 21 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95% 06/15/2035 | — | 0.48% | 71.48K | $7.2M |
| 22 | SMITH & NEPHEW PLC 2.03% 10/14/2030 | — | 0.48% | 81.67K | $7.2M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY 7.63% 12/31/2079 | — | 0.48% | 69.38K | $7.2M |
| 24 | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) 5.88% 03/15/2056 | — | 0.48% | 73.09K | $7.2M |
| 25 | CF INDUSTRIES INC 5.30% 11/26/2035 | — | 0.48% | 73.96K | $7.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2822 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1933 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.85% / +3.33% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1776 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1912 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1912 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2036 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1824 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2049 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1889 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1876 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1887 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.12% / 5.45% | Sharpe 1A / 3A | -0.263 / 0.443 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.89% / -4.92% | Sortino 1A | -0.373 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.129 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.464 |
| Downside deviation 1Y | 2.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 107.24K | Average volume | 301.90K |
| AUM | $1.50B | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.3M | +0.49% | $1.49B → $1.50B |
| 1 Week | -$15.4M | -1.02% | $1.51B → $1.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IGEB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.