IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.45 | Rentang Harian | 44.38 – 44.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.02 – 46.46 | Volume | 107.24K |
| Volume Rata-Rata | 302.12K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 5.13% |
| NAV | 44.40 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | Jul 11, 2017 | Kepemilikan | 456 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G219 | ISIN | US46435G2194 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB) is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index. This index comprises high-quality corporate debt, all denominated in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.43% | -1.29% | -3.62% | -2.65% | -2.46% | +0.92% | -3.90% | — | -1.35% |
| Total return | +0.86% | -0.04% | -1.16% | +0.25% | +2.54% | +5.93% | +0.53% | — | +2.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 458 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.91% | 13.53M | $13.5M |
| 2 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.70% 09/15/2048 | — | 0.50% | 75.08K | $7.5M |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 05/22/2030 | — | 0.50% | 76.24K | $7.4M |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.49% | 76.88K | $7.4M |
| 5 | KEYCORP MTN 6.40% 03/06/2035 | — | 0.49% | 70.90K | $7.4M |
| 6 | DELTA AIR LINES INC 5.25% 07/10/2030 | — | 0.49% | 73.54K | $7.4M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO 2.96% 01/25/2033 | — | 0.49% | 82.37K | $7.4M |
| 8 | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 6.88% 02/01/2055 | — | 0.49% | 71.88K | $7.3M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO 6.88% 12/31/2079 | — | 0.49% | 70.92K | $7.3M |
| 10 | SALESFORCE INC 5.20% 03/15/2033 | — | 0.49% | 74.22K | $7.3M |
| 11 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 6.70%… | — | 0.49% | 71.97K | $7.3M |
| 12 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75% 03/15/2032 | — | 0.49% | 62.80K | $7.3M |
| 13 | BROWN & BROWN INC 5.55% 06/23/2035 | — | 0.49% | 74.70K | $7.3M |
| 14 | WORKDAY INC 3.80% 04/01/2032 | — | 0.49% | 78.35K | $7.3M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO 2.54% 11/08/2032 | — | 0.49% | 82.48K | $7.3M |
| 16 | SEMPRA 6.88% 10/01/2054 | — | 0.49% | 71.34K | $7.3M |
| 17 | SERVICENOW INC 5.40% 05/15/2036 | — | 0.49% | 74.06K | $7.3M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25% 03/15/2033 | — | 0.49% | 69.06K | $7.3M |
| 19 | ROPER TECHNOLOGIES INC 5.10% 09/15/2035 | — | 0.49% | 76.01K | $7.3M |
| 20 | HUNTINGTON BANCSHARES INC 6.21% 08/21/2029 | — | 0.49% | 70.70K | $7.3M |
| 21 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95% 06/15/2035 | — | 0.48% | 71.48K | $7.2M |
| 22 | SMITH & NEPHEW PLC 2.03% 10/14/2030 | — | 0.48% | 81.67K | $7.2M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY 7.63% 12/31/2079 | — | 0.48% | 69.38K | $7.2M |
| 24 | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) 5.88% 03/15/2056 | — | 0.48% | 73.09K | $7.2M |
| 25 | CF INDUSTRIES INC 5.30% 11/26/2035 | — | 0.48% | 73.96K | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2822 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1933 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.85% / +3.33% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1776 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1912 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1912 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2036 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1824 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2049 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1889 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1876 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1877 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1887 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.12% / 5.45% | Sharpe 1T / 3T | -0.263 / 0.443 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.89% / -4.92% | Sortino 1T | -0.373 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.129 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.464 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 107.24K | Volume rata-rata | 302.12K |
| AUM | $1.50B | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.3M | +0.49% | $1.49B → $1.50B |
| 1 Minggu | -$15.4M | -1.02% | $1.51B → $1.50B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGEB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.