IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.87 | Rentang Harian | 42.74 – 42.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.40 – 46.46 | Volume | 135.56K |
| Volume Rata-Rata | 303.04K | AUM | $1.43B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 5.36% |
| NAV | 42.88 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Jul 11, 2017 | Kepemilikan | 445 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G219 | ISIN | US46435G2194 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB) is designed to mirror the financial performance of a specific benchmark index. This index comprises high-quality corporate debt, all denominated in U.S. dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.24% | -3.95% | -5.07% | -6.15% | -6.56% | +0.59% | -4.26% | — | -1.72% |
| Total return | -2.24% | -3.53% | -3.47% | -3.36% | -2.57% | +5.29% | +0.06% | — | +2.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 447 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.59% | 8.44M | $8.4M |
| 2 | DELTA AIR LINES INC 5.25% 07/10/2030 | — | 0.55% | 79.59K | $7.9M |
| 3 | BIOGEN INC 2.25% 05/01/2030 | — | 0.53% | 84.25K | $7.5M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC 3.97% 05/22/2030 | — | 0.51% | 76.63K | $7.4M |
| 5 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.70% 09/15/2048 | — | 0.51% | 73.50K | $7.3M |
| 6 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP 4.00% 01/15/2032 | — | 0.51% | 78.96K | $7.2M |
| 7 | DOMINION ENERGY INC (NC5.5) 6.88% 02/01/2055 | — | 0.50% | 71.67K | $7.2M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.50% | 77.26K | $7.2M |
| 9 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.50% | 72.73K | $7.2M |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 4.01% 02/09/2029 | — | 0.50% | 73.07K | $7.2M |
| 11 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 6.30% 10/18/2028 | — | 0.50% | 71.17K | $7.2M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 5.80%… | — | 0.50% | 71.41K | $7.2M |
| 13 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.50% | 72.92K | $7.2M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP MTN 6.20% 11/10/2028 | — | 0.50% | 71.15K | $7.2M |
| 15 | BOEING CO 5.15% 05/01/2030 | — | 0.50% | 72.85K | $7.2M |
| 16 | COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.88% 12/15/2052 | — | 0.50% | 71.63K | $7.2M |
| 17 | ALPHABET INC 2.25% 08/15/2060 | — | 0.50% | 161.59K | $7.2M |
| 18 | ENTERGY CORPORATION 7.13% 12/01/2054 | — | 0.50% | 70.83K | $7.2M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO 2.96% 01/25/2033 | — | 0.50% | 81.91K | $7.2M |
| 20 | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 05/15/2030 | — | 0.50% | 73.85K | $7.1M |
| 21 | JPMORGAN CHASE & CO 6.88% 12/31/2079 | — | 0.50% | 70.34K | $7.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO 2.54% 11/08/2032 | — | 0.50% | 82.79K | $7.1M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY 7.63% 12/31/2079 | — | 0.49% | 68.75K | $7.1M |
| 24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 9.63% 12/15/2030 | — | 0.49% | 62.01K | $7.1M |
| 25 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95% 06/15/2035 | — | 0.49% | 71.93K | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2959 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1955 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.78% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.62% / +3.61% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1955 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1945 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1933 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1776 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1912 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1912 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2036 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1824 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2049 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1889 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1876 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.38% / 5.41% | Sharpe 1T / 3T | -1.53 / 0.241 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.25% / -5.25% | Sortino 1T | -2.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.129 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.475 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 135.56K | Volume rata-rata | 303.04K |
| AUM | $1.43B | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.4M | +0.38% | $1.43B → $1.43B |
| 1 Bulan | -$4.8M | -0.33% | $1.46B → $1.43B |
| 1 Minggu | -$7.2M | -0.50% | $1.43B → $1.43B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGEB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.