IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.54 | Дневной диапазон | 24.56 – 24.58 |
| Диапазон за 52 недели | 23.75 – 25.05 | Объём торгов | 54.17K |
| Средний объём | 90.00K | AUM | $240.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.45% |
| NAV | 24.57 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jul 22, 2015 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W812 | ISIN | US46431W8120 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF endeavors to mirror the investment performance of a specialized index, which is specifically constructed to diminish the interest rate sensitivity typically associated with a portfolio. This underlying portfolio consists of long-duration corporate bonds, all of which are issued in U.S. dollars and carry investment-grade credit ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.11% | -0.81% | +0.53% | -0.37% | +0.29% | +0.81% | -0.44% | +0.22% | +0.14% |
| Совокупная доходность | +1.53% | +0.41% | +3.15% | +2.63% | +5.91% | +7.63% | +5.52% | +4.97% | +4.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.72% | 11.17M | $11.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049 | — | 2.48% | 58.72K | $5.9M |
| 3 | SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051 | — | 1.79% | 0 | $4.2M |
| 4 | SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041 | — | 1.47% | 0 | $3.5M |
| 5 | USD CASH | — | 0.88% | 20.73K | $2.1M |
| 6 | SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036 | — | 0.82% | 0 | $1.9M |
| 7 | SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046 | — | 0.75% | 0 | $1.8M |
| 8 | SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046 | — | 0.35% | 0 | $838.9K |
| 9 | SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046 | — | 0.28% | 0 | $669.2K |
| 10 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.24% | 6.51K | $567.5K |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.21% | 4.71K | $498.3K |
| 12 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.20% | 5.69K | $480.3K |
| 13 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.19% | 4.78K | $449.8K |
| 14 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.17% | 4.62K | $411.5K |
| 15 | META PLATFORMS INC 5.50% 11/15/2045 | — | 0.17% | 4.70K | $406.1K |
| 16 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.16% | 4.90K | $379.8K |
| 17 | CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038 | — | 0.15% | 4.03K | $366.6K |
| 18 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 3.52K | $348.2K |
| 19 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 3.68K | $336.0K |
| 20 | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 | — | 0.14% | 0 | $331.7K |
| 21 | ORACLE CORPORATION 6.70% 02/04/2056 | — | 0.14% | 3.82K | $330.9K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 2.68% 06/19/2041 | — | 0.14% | 4.69K | $329.5K |
| 23 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.14% | 3.54K | $325.2K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN 4.08% 03/20/2051 | — | 0.14% | 4.30K | $323.5K |
| 25 | META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | — | 0.14% | 3.98K | $323.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3372 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.0989 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.95% / +21.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0989 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1022 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1032 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1051 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1124 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1070 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1029 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1115 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1268 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1239 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.98% / 4.87% | Шарп 1Л / 3Л | 0.578 / 0.841 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.28% / -6.97% | Сортино 1Л | 0.876 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.214 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.63 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.17K | Средний объём | 90.00K |
| AUM | $240.8M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $486.3K | +0.20% | $240.1M → $240.6M |
| 1 неделя | $4.8M | +2.05% | $234.8M → $240.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IGBH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.