IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.54 | Day Range | 24.56 – 24.58 |
| 52-Week Range | 23.75 – 25.05 | Volume | 54.17K |
| Avg Volume | 90.00K | AUM | $240.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 5.45% |
| NAV | 24.57 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Jul 22, 2015 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W812 | ISIN | US46431W8120 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF endeavors to mirror the investment performance of a specialized index, which is specifically constructed to diminish the interest rate sensitivity typically associated with a portfolio. This underlying portfolio consists of long-duration corporate bonds, all of which are issued in U.S. dollars and carry investment-grade credit ratings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.11% | -0.81% | +0.53% | -0.37% | +0.29% | +0.81% | -0.44% | +0.22% | +0.14% |
| Rendimento totale | +1.53% | +0.41% | +3.15% | +2.63% | +5.91% | +7.63% | +5.52% | +4.97% | +4.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.72% | 11.17M | $11.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049 | — | 2.48% | 58.72K | $5.9M |
| 3 | SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051 | — | 1.79% | 0 | $4.2M |
| 4 | SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041 | — | 1.47% | 0 | $3.5M |
| 5 | USD CASH | — | 0.88% | 20.73K | $2.1M |
| 6 | SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036 | — | 0.82% | 0 | $1.9M |
| 7 | SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046 | — | 0.75% | 0 | $1.8M |
| 8 | SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046 | — | 0.35% | 0 | $838.9K |
| 9 | SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046 | — | 0.28% | 0 | $669.2K |
| 10 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.24% | 6.51K | $567.5K |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.21% | 4.71K | $498.3K |
| 12 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.20% | 5.69K | $480.3K |
| 13 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.19% | 4.78K | $449.8K |
| 14 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.17% | 4.62K | $411.5K |
| 15 | META PLATFORMS INC 5.50% 11/15/2045 | — | 0.17% | 4.70K | $406.1K |
| 16 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | — | 0.16% | 4.90K | $379.8K |
| 17 | CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038 | — | 0.15% | 4.03K | $366.6K |
| 18 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.15% | 3.52K | $348.2K |
| 19 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.14% | 3.68K | $336.0K |
| 20 | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 10/19/2030 | — | 0.14% | 0 | $331.7K |
| 21 | ORACLE CORPORATION 6.70% 02/04/2056 | — | 0.14% | 3.82K | $330.9K |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP MTN 2.68% 06/19/2041 | — | 0.14% | 4.69K | $329.5K |
| 23 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.14% | 3.54K | $325.2K |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN 4.08% 03/20/2051 | — | 0.14% | 4.30K | $323.5K |
| 25 | META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | — | 0.14% | 3.98K | $323.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3372 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0989 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -15.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.95% / +21.18% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0989 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1022 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1032 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1051 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1124 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1070 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1029 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1115 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1268 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1239 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.98% / 4.87% | Sharpe 1A / 3A | 0.578 / 0.841 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.28% / -6.97% | Sortino 1A | 0.876 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.214 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.63 |
| Downside deviation 1Y | 2.63% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 54.17K | Average volume | 90.00K |
| AUM | $240.8M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $486.3K | +0.20% | $240.1M → $240.6M |
| 1 Week | $4.8M | +2.05% | $234.8M → $240.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IGBH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.