IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.57 | Rentang Harian | 24.55 – 24.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.75 – 25.05 | Volume | 136.18K |
| Volume Rata-Rata | 119.61K | AUM | $264.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.33% |
| NAV | 24.56 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jul 22, 2015 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W812 | ISIN | US46431W8120 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF endeavors to mirror the investment performance of a specialized index, which is specifically constructed to diminish the interest rate sensitivity typically associated with a portfolio. This underlying portfolio consists of long-duration corporate bonds, all of which are issued in U.S. dollars and carry investment-grade credit ratings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.16% | +0.57% | +1.15% | -0.28% | +0.04% | +0.94% | -0.44% | +0.23% | +0.14% |
| Total return | +0.16% | +0.99% | +2.85% | +2.72% | +4.56% | +7.27% | +5.45% | +4.93% | +4.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 6.95% | 18.34M | $18.3M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD XJPM 12/31/2049 | — | 3.41% | 89.94K | $9.0M |
| 3 | SWP: OIS 2.044500 07-MAY-2051 05/07/2051 | — | 1.79% | 0 | $4.7M |
| 4 | SWP: OIS 1.949000 10-MAY-2041 05/10/2041 | — | 1.51% | 0 | $4.0M |
| 5 | SWP: OIS 1.754500 17-JUN-2036 06/17/2036 | — | 0.86% | 0 | $2.3M |
| 6 | SWP: OIS 1.608000 24-AUG-2046 08/24/2046 | — | 0.71% | 0 | $1.9M |
| 7 | SWP: OIS 1.395500 12-NOV-2046 11/12/2046 | — | 0.35% | 0 | $916.9K |
| 8 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.28% | 8.83K | $741.0K |
| 9 | SWP: OIS 1.442000 10-DEC-2046 12/10/2046 | — | 0.28% | 0 | $732.1K |
| 10 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.22% | 7.32K | $592.2K |
| 11 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.21% | 6.03K | $542.7K |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.20% | 5.24K | $532.3K |
| 13 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.19% | 5.83K | $499.9K |
| 14 | CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038 | — | 0.18% | 5.50K | $481.7K |
| 15 | META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | — | 0.17% | 5.61K | $438.0K |
| 16 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.16% | 5.38K | $427.0K |
| 17 | AMAZON.COM INC 5.80% 03/13/2056 | — | 0.16% | 4.83K | $425.0K |
| 18 | MARS INC 144A 5.70% 05/01/2055 | — | 0.16% | 4.62K | $417.0K |
| 19 | ALPHABET INC 6.38% 08/15/2056 | — | 0.16% | 4.33K | $416.0K |
| 20 | META PLATFORMS INC 5.50% 11/15/2045 | — | 0.16% | 4.99K | $415.4K |
| 21 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.15% | 4.65K | $407.5K |
| 22 | AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | — | 0.15% | 6.83K | $393.6K |
| 23 | ORACLE CORPORATION 6.70% 02/04/2056 | — | 0.15% | 4.74K | $389.7K |
| 24 | SWP: OIS 4.158200 07-JAN-2046 SOF 01/07/2046 | — | 0.15% | 0 | $385.6K |
| 25 | AMAZON.COM INC 6.10% 07/09/2056 | — | 0.15% | 4.20K | $385.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3082 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1189 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.08% / +21.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1189 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1029 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0989 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1022 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1032 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1051 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1124 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1070 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1029 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1115 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1208 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.01% / 4.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.337 / 0.713 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.28% / -6.97% | Sortino 1T | 0.509 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.215 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.598 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 136.18K | Volume rata-rata | 119.61K |
| AUM | $264.0M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.0M | +0.75% | $262.0M → $264.0M |
| 1 Bulan | $6.7M | +2.62% | $256.8M → $264.0M |
| 1 Minggu | $14.6M | +5.88% | $248.5M → $264.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGBH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.