IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.56 | Дневной диапазон | 19.53 – 19.62 |
| Диапазон за 52 недели | 19.36 – 21.36 | Объём торгов | 67.98K |
| Средний объём | 47.39K | AUM | $201.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.31% |
| NAV | 19.51 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2018 | Состав портфеля | 261 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y821 | ISIN | US74255Y8214 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in investment-grade corporate bonds and other fixed-income securities. "Investment grade" securities are rated BBB- or higher by S&P Global Ratings ("S&P Global") or Baa3 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.14% | -3.82% | -4.99% | -6.08% | -6.44% | +0.14% | -5.70% | — | -2.81% |
| Совокупная доходность | -2.14% | -3.40% | -3.30% | -3.21% | -2.34% | +5.08% | -0.75% | — | +2.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 258 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 2.74% | 5.51M | $5.5M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 2.46% | 5.62M | $4.9M |
| 3 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 02/35 VAR | — | 1.53% | 3.17M | $3.1M |
| 4 | PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 1.50% | 3.08M | $3.0M |
| 5 | US BANCORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 1.40% | 2.87M | $2.8M |
| 6 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 1.22% | 2.73M | $2.5M |
| 7 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.15% | 2.42M | $2.3M |
| 8 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 08/33 5.45 | — | 1.10% | 2.28M | $2.2M |
| 9 | KEYBANK NATIONAL ASSN SR UNSECURED 01/33 5 | — | 1.08% | 2.29M | $2.2M |
| 10 | CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/35… | — | 1.08% | 2.22M | $2.2M |
| 11 | DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 06/29 4.125 | — | 1.07% | 2.24M | $2.2M |
| 12 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 1.07% | 2.15M | $2.1M |
| 13 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 1.00% | 2.10M | $2.0M |
| 14 | INTERSTATE POWER + LIGHT SR UNSECURED 06/35 5.6 | — | 0.92% | 1.91M | $1.8M |
| 15 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.92% | 1.91M | $1.8M |
| 16 | CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 | — | 0.86% | 1.76M | $1.7M |
| 17 | US BANCORP SUBORDINATED 05/41 VAR | — | 0.85% | 1.81M | $1.7M |
| 18 | CMS ENERGY CORP JR SUBORDINA 06/55 VAR | — | 0.81% | 1.67M | $1.6M |
| 19 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC SR SECURED 144A 11/48… | — | 0.80% | 1.61M | $1.6M |
| 20 | BANK OF IRELAND GROUP SR UNSECURED 144A 11/32… | — | 0.79% | 1.65M | $1.6M |
| 21 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 0.79% | 1.73M | $1.6M |
| 22 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 06/37 VAR | — | 0.78% | 1.67M | $1.6M |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/36 5.3 | — | 0.77% | 1.64M | $1.5M |
| 24 | ATLAS WAREHOUSE LEND SR UNSECURED 144A 11/30… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 25 | AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31… | — | 0.75% | 1.59M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0423 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0860 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.68% / -2.84% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0860 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0885 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0840 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0869 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0832 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0846 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1006 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0792 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0880 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.91% / 6.08% | Шарп 1Л / 3Л | -1.34 / 0.183 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.44% / -5.44% | Сортино 1Л | -1.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.137 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.454 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 67.98K | Средний объём | 47.39K |
| AUM | $201.8M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $201.8M → $201.8M |
| 1 месяц | $3.7M | +1.85% | $201.2M → $201.8M |
| 1 неделя | -$241.7K | -0.12% | $200.6M → $201.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.