IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.56 | النطاق اليومي | 19.53 – 19.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.36 – 21.36 | حجم التداول | 67.98K |
| متوسط حجم التداول | 47.39K | إجمالي الأصول المُدارة | $201.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.19% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.31% |
| NAV | 19.51 | العلاوة/الخصم | +0.56% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 18, 2018 | المقتنيات | 261 |
| المُصدِر | Principal Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74255Y821 | ISIN | US74255Y8214 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in investment-grade corporate bonds and other fixed-income securities. "Investment grade" securities are rated BBB- or higher by S&P Global Ratings ("S&P Global") or Baa3 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.14% | -3.82% | -4.99% | -6.08% | -6.44% | +0.14% | -5.70% | — | -2.81% |
| إجمالي العائد | -2.14% | -3.40% | -3.30% | -3.21% | -2.34% | +5.08% | -0.75% | — | +2.30% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.19% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $19.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 258 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 2.74% | 5.51M | $5.5M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 2.46% | 5.62M | $4.9M |
| 3 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 02/35 VAR | — | 1.53% | 3.17M | $3.1M |
| 4 | PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 1.50% | 3.08M | $3.0M |
| 5 | US BANCORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 1.40% | 2.87M | $2.8M |
| 6 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 1.22% | 2.73M | $2.5M |
| 7 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.15% | 2.42M | $2.3M |
| 8 | XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 08/33 5.45 | — | 1.10% | 2.28M | $2.2M |
| 9 | KEYBANK NATIONAL ASSN SR UNSECURED 01/33 5 | — | 1.08% | 2.29M | $2.2M |
| 10 | CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/35… | — | 1.08% | 2.22M | $2.2M |
| 11 | DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 06/29 4.125 | — | 1.07% | 2.24M | $2.2M |
| 12 | DELTA AIR LINES/SKYMILES SR SECURED 144A 10/28… | — | 1.07% | 2.15M | $2.1M |
| 13 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 1.00% | 2.10M | $2.0M |
| 14 | INTERSTATE POWER + LIGHT SR UNSECURED 06/35 5.6 | — | 0.92% | 1.91M | $1.8M |
| 15 | MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR | — | 0.92% | 1.91M | $1.8M |
| 16 | CITADEL FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 5.9 | — | 0.86% | 1.76M | $1.7M |
| 17 | US BANCORP SUBORDINATED 05/41 VAR | — | 0.85% | 1.81M | $1.7M |
| 18 | CMS ENERGY CORP JR SUBORDINA 06/55 VAR | — | 0.81% | 1.67M | $1.6M |
| 19 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC SR SECURED 144A 11/48… | — | 0.80% | 1.61M | $1.6M |
| 20 | BANK OF IRELAND GROUP SR UNSECURED 144A 11/32… | — | 0.79% | 1.65M | $1.6M |
| 21 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 0.79% | 1.73M | $1.6M |
| 22 | BARCLAYS PLC SR UNSECURED 06/37 VAR | — | 0.78% | 1.67M | $1.6M |
| 23 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/36 5.3 | — | 0.77% | 1.64M | $1.5M |
| 24 | ATLAS WAREHOUSE LEND SR UNSECURED 144A 11/30… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 25 | AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31… | — | 0.75% | 1.59M | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.31% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0423 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0860 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | -1.50% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -9.68% / -2.84% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0860 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0885 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0840 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0869 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0884 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0832 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0846 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1006 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0792 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0880 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.91% / 6.08% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.34 / 0.183 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.44% / -5.44% | سورتينو 1 سنة | -1.78 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.137 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.454 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 67.98K | متوسط حجم التداول | 47.39K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $201.8M | العلاوة/الخصم | +0.56% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $201.8M → $201.8M |
| شهر واحد | $3.7M | +1.85% | $201.2M → $201.8M |
| أسبوع واحد | -$241.7K | -0.12% | $200.6M → $201.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.