IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 54.72 | Dagbandbreedte | 54.48 – 54.68 |
| 52-weeksbereik | 48.22 – 55.87 | Volume | 7.96K |
| Gem. volume | 12.98K | AUM | $98.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.51 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 20, 2025 | Posities | 342 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45784N387 | ISIN | US45784N3879 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
IFLR blends international developed equity exposure with a structured options framework designed to limit the impact of deep market declines. The equity sleeve invests in large- and mid-cap companies from developed markets outside the United States, using an optimized sampling process to mirror the sector, geographic, and risk characteristics of its reference index without holding every constituent. To reduce losses, the fund builds four staggered one-year put option positions, each with a strike set at roughly 90% of the index level at initiation, creating quarterly-resetting floors that seek to cap losses at about 10% at each contracts expiration. These puts are financed by selling short-term call options that renew roughly every week, generating premium income but limiting upside beyond each calls strike. By laddering both its purchased puts and written calls, the strategy aims to provide more continuous downside protection across market cycles while maintaining participation in a portion of equity gains.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.55% | +3.43% | +0.34% | +8.02% | — | — | — | — | +12.55% |
| Totaalrendement | +2.56% | +4.13% | +1.32% | +9.06% | — | — | — | — | +13.63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $89.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 340 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.95% | 1.64K | $2.9M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.62% | 76.52K | $1.6M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.51% | 3.15K | $1.5M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.44% | 8.86K | $1.4M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 27.72K | $1.3M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.24% | 12.17K | $1.2M |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1.17% | 3.50K | $1.1M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 5.12K | $1.1M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.15% | 6.74K | $1.1M |
| 10 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.13% | 23.63K | $1.1M |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 1.07% | 2.04K | $1.1M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.00% | 66.94K | $980.7K |
| 13 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.99% | 49.00K | $965.4K |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.98% | 43.40K | $957.7K |
| 15 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.95% | 10.33K | $934.0K |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.92% | 2.61K | $904.2K |
| 17 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.88% | 8.57K | $857.9K |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.86% | 7.45K | $843.4K |
| 19 | Advantest Corp | 6857.T | 0.81% | 3.50K | $790.4K |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.79% | 37.69K | $771.5K |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.77% | 26.11K | $756.4K |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.76% | 31.90K | $746.5K |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.74% | 7.20K | $720.2K |
| 24 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.73% | 13.40K | $710.8K |
| 25 | Safran SA | SAF.PA | 0.67% | 1.64K | $657.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5020 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.3530 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3530 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1490 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.96K | Gemiddeld volume | 12.98K |
| AUM | $98.1M | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $324.7K | +0.33% | $97.8M → $98.1M |
| 1 week | $5.3M | +5.73% | $92.0M → $98.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IFLR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.