IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 54.72 | Plage journalière | 54.48 – 54.68 |
| Plage 52 semaines | 48.22 – 55.87 | Volume | 7.96K |
| Volume moy. | 12.98K | AUM | $98.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.89% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.92% |
| NAV | 54.51 | Prime/Décote | +0.01% indicatif |
| Création | Nov 20, 2025 | Participations | 342 |
| Émetteur | Innovator | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45784N387 | ISIN | US45784N3879 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
IFLR blends international developed equity exposure with a structured options framework designed to limit the impact of deep market declines. The equity sleeve invests in large- and mid-cap companies from developed markets outside the United States, using an optimized sampling process to mirror the sector, geographic, and risk characteristics of its reference index without holding every constituent. To reduce losses, the fund builds four staggered one-year put option positions, each with a strike set at roughly 90% of the index level at initiation, creating quarterly-resetting floors that seek to cap losses at about 10% at each contracts expiration. These puts are financed by selling short-term call options that renew roughly every week, generating premium income but limiting upside beyond each calls strike. By laddering both its purchased puts and written calls, the strategy aims to provide more continuous downside protection across market cycles while maintaining participation in a portion of equity gains.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.55% | +3.43% | +0.34% | +8.02% | — | — | — | — | +12.55% |
| Performance totale | +2.56% | +4.13% | +1.32% | +9.06% | — | — | — | — | +13.63% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.89% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $89.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 340 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.95% | 1.64K | $2.9M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.62% | 76.52K | $1.6M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.51% | 3.15K | $1.5M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.44% | 8.86K | $1.4M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 27.72K | $1.3M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.24% | 12.17K | $1.2M |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1.17% | 3.50K | $1.1M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 5.12K | $1.1M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.15% | 6.74K | $1.1M |
| 10 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.13% | 23.63K | $1.1M |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 1.07% | 2.04K | $1.1M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.00% | 66.94K | $980.7K |
| 13 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.99% | 49.00K | $965.4K |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.98% | 43.40K | $957.7K |
| 15 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.95% | 10.33K | $934.0K |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.92% | 2.61K | $904.2K |
| 17 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.88% | 8.57K | $857.9K |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.86% | 7.45K | $843.4K |
| 19 | Advantest Corp | 6857.T | 0.81% | 3.50K | $790.4K |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.79% | 37.69K | $771.5K |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.77% | 26.11K | $756.4K |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.76% | 31.90K | $746.5K |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.74% | 7.20K | $720.2K |
| 24 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.73% | 13.40K | $710.8K |
| 25 | Safran SA | SAF.PA | 0.67% | 1.64K | $657.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.92% | Versé (12 derniers mois) | $0.5020 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 30, 2026 | Dernier versement | $0.3530 (Jul 01, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3530 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1490 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 7.96K | Volume moyen | 12.98K |
| AUM | $98.1M | Prime/Décote | +0.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $324.7K | +0.33% | $97.8M → $98.1M |
| 1 semaine | $5.3M | +5.73% | $92.0M → $98.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IFLR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.