IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.72 | Tagesspanne | 54.48 – 54.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.22 – 55.87 | Volumen | 7.96K |
| Durchschn. Volumen | 12.98K | AUM | $98.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 54.51 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Nov 20, 2025 | Positionen | 342 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N387 | ISIN | US45784N3879 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
IFLR blends international developed equity exposure with a structured options framework designed to limit the impact of deep market declines. The equity sleeve invests in large- and mid-cap companies from developed markets outside the United States, using an optimized sampling process to mirror the sector, geographic, and risk characteristics of its reference index without holding every constituent. To reduce losses, the fund builds four staggered one-year put option positions, each with a strike set at roughly 90% of the index level at initiation, creating quarterly-resetting floors that seek to cap losses at about 10% at each contracts expiration. These puts are financed by selling short-term call options that renew roughly every week, generating premium income but limiting upside beyond each calls strike. By laddering both its purchased puts and written calls, the strategy aims to provide more continuous downside protection across market cycles while maintaining participation in a portion of equity gains.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.34% | +3.59% | +1.35% | +8.42% | — | — | — | — | +12.96% |
| Gesamtrendite | +3.34% | +4.29% | +2.32% | +9.46% | — | — | — | — | +14.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 340 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.95% | 1.64K | $2.9M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.62% | 76.52K | $1.6M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.51% | 3.15K | $1.5M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.44% | 8.86K | $1.4M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 27.72K | $1.3M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.24% | 12.17K | $1.2M |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1.17% | 3.50K | $1.1M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 5.12K | $1.1M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.15% | 6.74K | $1.1M |
| 10 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.13% | 23.63K | $1.1M |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 1.07% | 2.04K | $1.1M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.00% | 66.94K | $980.7K |
| 13 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.99% | 49.00K | $965.4K |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.98% | 43.40K | $957.7K |
| 15 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.95% | 10.33K | $934.0K |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.92% | 2.61K | $904.2K |
| 17 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.88% | 8.57K | $857.9K |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.86% | 7.45K | $843.4K |
| 19 | Advantest Corp | 6857.T | 0.81% | 3.50K | $790.4K |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.79% | 37.69K | $771.5K |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.77% | 26.11K | $756.4K |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.76% | 31.90K | $746.5K |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.74% | 7.20K | $720.2K |
| 24 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.73% | 13.40K | $710.8K |
| 25 | Safran SA | SAF.PA | 0.67% | 1.64K | $657.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5020 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3530 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3530 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.96K | Durchschnittliches Volumen | 12.98K |
| AUM | $98.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$43.6K | -0.04% | $97.8M → $97.8M |
| 1 Woche | $4.2M | +4.55% | $92.8M → $97.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IFLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.