IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.72 | النطاق اليومي | 54.48 – 54.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.22 – 55.87 | حجم التداول | 7.96K |
| متوسط حجم التداول | 12.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $98.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.92% |
| NAV | 54.51 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 20, 2025 | المقتنيات | 342 |
| المُصدِر | Innovator | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45784N387 | ISIN | US45784N3879 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IFLR blends international developed equity exposure with a structured options framework designed to limit the impact of deep market declines. The equity sleeve invests in large- and mid-cap companies from developed markets outside the United States, using an optimized sampling process to mirror the sector, geographic, and risk characteristics of its reference index without holding every constituent. To reduce losses, the fund builds four staggered one-year put option positions, each with a strike set at roughly 90% of the index level at initiation, creating quarterly-resetting floors that seek to cap losses at about 10% at each contracts expiration. These puts are financed by selling short-term call options that renew roughly every week, generating premium income but limiting upside beyond each calls strike. By laddering both its purchased puts and written calls, the strategy aims to provide more continuous downside protection across market cycles while maintaining participation in a portion of equity gains.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.55% | +3.43% | +0.34% | +8.02% | — | — | — | — | +12.55% |
| إجمالي العائد | +2.56% | +4.13% | +1.32% | +9.06% | — | — | — | — | +13.63% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $89.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 340 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.95% | 1.64K | $2.9M |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.62% | 76.52K | $1.6M |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.51% | 3.15K | $1.5M |
| 4 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.44% | 8.86K | $1.4M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.32% | 27.72K | $1.3M |
| 6 | Nestle SA | NESN.SW | 1.24% | 12.17K | $1.2M |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1.17% | 3.50K | $1.1M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 5.12K | $1.1M |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.15% | 6.74K | $1.1M |
| 10 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.13% | 23.63K | $1.1M |
| 11 | Allianz SE | ALV.DE | 1.07% | 2.04K | $1.1M |
| 12 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.00% | 66.94K | $980.7K |
| 13 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.99% | 49.00K | $965.4K |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.98% | 43.40K | $957.7K |
| 15 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.95% | 10.33K | $934.0K |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.92% | 2.61K | $904.2K |
| 17 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.88% | 8.57K | $857.9K |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.86% | 7.45K | $843.4K |
| 19 | Advantest Corp | 6857.T | 0.81% | 3.50K | $790.4K |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.79% | 37.69K | $771.5K |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.77% | 26.11K | $756.4K |
| 22 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.76% | 31.90K | $746.5K |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.74% | 7.20K | $720.2K |
| 24 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.73% | 13.40K | $710.8K |
| 25 | Safran SA | SAF.PA | 0.67% | 1.64K | $657.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5020 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 30, 2026 | آخر دفعة | $0.3530 (Jul 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3530 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1490 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.96K | متوسط حجم التداول | 12.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $98.1M | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$43.6K | -0.04% | $97.8M → $97.8M |
| أسبوع واحد | $4.2M | +4.55% | $92.8M → $97.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IFLR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.