IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.50 | Günlük Aralık | 17.50 – 17.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.33 – 18.73 | Hacim | 30.21K |
| Ort. Hacim | 41.85K | AUM | $290.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 6.18% |
| NAV | 17.47 | Prim/İskonto | +0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2007 | Varlıklar | 120 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E719 | ISIN | US46138E7195 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (PHB) invests in speculative-grade corporate debt, specifically targeting high-yield bonds that carry ratings from Ba1/BB+ down to B3/B- by agencies such as Moody's and S&P. The initial pool of potential investments consists of all publicly traded corporations based in the U.S. These companies are then evaluated using a proprietary RAFI methodology, which assesses them across four fundamental financial metrics: their book value of assets, gross sales figures, gross dividends distributed, and overall cash flow. Only companies that achieve a positive RAFI score are considered eligible for inclusion. The index structure incorporates two distinct bond maturity segments (1-5 years and 5-10 years), allowing for up to two bonds from any single issuer. Individual bond issues are weighted in direct proportion to the company's RAFI score. This patented, fundamentally-driven weighting scheme typically leads to a greater allocation towards bonds from more financially robust companies within the high-yield universe. The index undergoes monthly reconstitution to adjust to market changes and is rebalanced annually to reflect updated RAFI scores.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.15% | -4.11% | -4.37% | — | — | — | — | — | -5.96% |
| Toplam getiri | -3.15% | -3.58% | -2.29% | — | — | — | — | — | -3.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 122 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 2.97% | 8.55M | $8.6M |
| 2 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 2.94% | 8.56M | $8.5M |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 2.58% | 8.32M | $7.5M |
| 4 | PacifiCorp 7.38% 09/15/2055 | — | 2.45% | 7.26M | $7.1M |
| 5 | Electronic Arts Inc 1.85% 02/15/2031 | — | 2.44% | 7.80M | $7.1M |
| 6 | Electronic Arts Inc 2.95% 02/15/2051 | — | 2.37% | 8.50M | $6.9M |
| 7 | Huntsman International LLC 4.50% 05/01/2029 | — | 2.08% | 6.41M | $6.0M |
| 8 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.96% | 5.97M | $5.7M |
| 9 | Flowers Foods Inc 5.75% 03/15/2035 | — | 1.95% | 6.26M | $5.7M |
| 10 | Leggett & Platt Inc 3.50% 11/15/2027 | — | 1.83% | 5.45M | $5.3M |
| 11 | Flowers Foods Inc 2.40% 03/15/2031 | — | 1.81% | 6.26M | $5.3M |
| 12 | Leggett & Platt Inc 4.40% 03/15/2029 | — | 1.80% | 5.45M | $5.2M |
| 13 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.70% | 4.98M | $4.9M |
| 14 | Whirlpool Corp 4.75% 02/26/2029 | — | 1.50% | 4.73M | $4.3M |
| 15 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.88% 12/15/2054 | — | 1.45% | 4.26M | $4.2M |
| 16 | SES AMERICOM Inc 5.30% 03/25/2044 | — | 1.43% | 6.41M | $4.2M |
| 17 | FMC Corp 3.45% 10/01/2029 | — | 1.35% | 4.31M | $3.9M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 1.35% | 0 | $3.9M |
| 19 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 1.29% | 4.31M | $3.7M |
| 20 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc… | — | 1.28% | 4.27M | $3.7M |
| 21 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 1.26% | 3.83M | $3.7M |
| 22 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 1.21% | 3.75M | $3.5M |
| 23 | FS KKR Capital Corp 6.13% 01/15/2030 | — | 1.15% | 3.50M | $3.3M |
| 24 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.11% | 3.32M | $3.2M |
| 25 | United Rentals North America Inc 3.88%… | — | 1.09% | 3.20M | $3.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.18% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0834 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0890 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.22% / +9.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0890 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0872 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0888 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1096 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0950 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0850 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0890 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0882 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0886 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.21K | Ortalama hacim | 41.85K |
| AUM | $290.0M | Prim/İskonto | +0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $98.00 | 0.00% | $290.0M → $290.0M |
| 1 Ay | -$3.0M | -0.98% | $300.2M → $290.0M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -0.35% | $289.4M → $290.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IFLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.