IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.50 | Дневной диапазон | 17.50 – 17.53 |
| Диапазон за 52 недели | 17.33 – 18.73 | Объём торгов | 30.21K |
| Средний объём | 41.85K | AUM | $290.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 6.18% |
| NAV | 17.47 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2007 | Состав портфеля | 120 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E719 | ISIN | US46138E7195 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (PHB) invests in speculative-grade corporate debt, specifically targeting high-yield bonds that carry ratings from Ba1/BB+ down to B3/B- by agencies such as Moody's and S&P. The initial pool of potential investments consists of all publicly traded corporations based in the U.S. These companies are then evaluated using a proprietary RAFI methodology, which assesses them across four fundamental financial metrics: their book value of assets, gross sales figures, gross dividends distributed, and overall cash flow. Only companies that achieve a positive RAFI score are considered eligible for inclusion. The index structure incorporates two distinct bond maturity segments (1-5 years and 5-10 years), allowing for up to two bonds from any single issuer. Individual bond issues are weighted in direct proportion to the company's RAFI score. This patented, fundamentally-driven weighting scheme typically leads to a greater allocation towards bonds from more financially robust companies within the high-yield universe. The index undergoes monthly reconstitution to adjust to market changes and is rebalanced annually to reflect updated RAFI scores.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.15% | -4.11% | -4.37% | — | — | — | — | — | -5.96% |
| Совокупная доходность | -3.15% | -3.58% | -2.29% | — | — | — | — | — | -3.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 122 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 2.97% | 8.55M | $8.6M |
| 2 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 2.94% | 8.56M | $8.5M |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 2.58% | 8.32M | $7.5M |
| 4 | PacifiCorp 7.38% 09/15/2055 | — | 2.45% | 7.26M | $7.1M |
| 5 | Electronic Arts Inc 1.85% 02/15/2031 | — | 2.44% | 7.80M | $7.1M |
| 6 | Electronic Arts Inc 2.95% 02/15/2051 | — | 2.37% | 8.50M | $6.9M |
| 7 | Huntsman International LLC 4.50% 05/01/2029 | — | 2.08% | 6.41M | $6.0M |
| 8 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.96% | 5.97M | $5.7M |
| 9 | Flowers Foods Inc 5.75% 03/15/2035 | — | 1.95% | 6.26M | $5.7M |
| 10 | Leggett & Platt Inc 3.50% 11/15/2027 | — | 1.83% | 5.45M | $5.3M |
| 11 | Flowers Foods Inc 2.40% 03/15/2031 | — | 1.81% | 6.26M | $5.3M |
| 12 | Leggett & Platt Inc 4.40% 03/15/2029 | — | 1.80% | 5.45M | $5.2M |
| 13 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.70% | 4.98M | $4.9M |
| 14 | Whirlpool Corp 4.75% 02/26/2029 | — | 1.50% | 4.73M | $4.3M |
| 15 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.88% 12/15/2054 | — | 1.45% | 4.26M | $4.2M |
| 16 | SES AMERICOM Inc 5.30% 03/25/2044 | — | 1.43% | 6.41M | $4.2M |
| 17 | FMC Corp 3.45% 10/01/2029 | — | 1.35% | 4.31M | $3.9M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 1.35% | 0 | $3.9M |
| 19 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 1.29% | 4.31M | $3.7M |
| 20 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc… | — | 1.28% | 4.27M | $3.7M |
| 21 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 1.26% | 3.83M | $3.7M |
| 22 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 1.21% | 3.75M | $3.5M |
| 23 | FS KKR Capital Corp 6.13% 01/15/2030 | — | 1.15% | 3.50M | $3.3M |
| 24 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.11% | 3.32M | $3.2M |
| 25 | United Rentals North America Inc 3.88%… | — | 1.09% | 3.20M | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0834 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0890 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.22% / +9.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0890 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0872 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0888 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1096 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0950 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0850 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0890 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0882 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0886 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.21K | Средний объём | 41.85K |
| AUM | $290.0M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $98.00 | 0.00% | $290.0M → $290.0M |
| 1 месяц | -$3.0M | -0.98% | $300.2M → $290.0M |
| 1 неделя | -$1.0M | -0.35% | $289.4M → $290.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IFLN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.