IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 18.23 | 日中値幅 | 18.23 – 18.23 |
| 52週レンジ | 17.76 – 18.73 | 出来高 | 13.00K |
| 平均出来高 | 107.14K | AUM | $302.1M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.23% | 利回り（TTM） | 5.93% |
| NAV | 18.20 | プレミアム／ディスカウント | +0.14% 概算 |
| 設定日 | Nov 15, 2007 | 保有銘柄一覧 | 115 |
| 運用会社 | Invesco | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | High Yield Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 46138E719 | ISIN | US46138E7195 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (PHB) invests in speculative-grade corporate debt, specifically targeting high-yield bonds that carry ratings from Ba1/BB+ down to B3/B- by agencies such as Moody's and S&P. The initial pool of potential investments consists of all publicly traded corporations based in the U.S. These companies are then evaluated using a proprietary RAFI methodology, which assesses them across four fundamental financial metrics: their book value of assets, gross sales figures, gross dividends distributed, and overall cash flow. Only companies that achieve a positive RAFI score are considered eligible for inclusion. The index structure incorporates two distinct bond maturity segments (1-5 years and 5-10 years), allowing for up to two bonds from any single issuer. Individual bond issues are weighted in direct proportion to the company's RAFI score. This patented, fundamentally-driven weighting scheme typically leads to a greater allocation towards bonds from more financially robust companies within the high-yield universe. The index undergoes monthly reconstitution to adjust to market changes and is rebalanced annually to reflect updated RAFI scores.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +0.69% | +0.03% | -1.80% | — | — | — | — | — | -2.17% |
| トータルリターン | +0.72% | +1.05% | +0.83% | — | — | — | — | — | +0.89% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.23% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $23.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 118 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | — | 3.66% | 10.90M | $11.2M |
| 2 | GFL Environmental Inc 6.75% 01/15/2031 | — | 3.62% | 10.90M | $11.1M |
| 3 | PacifiCorp 7.38% 09/15/2055 | — | 3.04% | 9.27M | $9.3M |
| 4 | VF Corp 2.95% 04/23/2030 | — | 2.43% | 8.18M | $7.4M |
| 5 | Huntsman International LLC 4.50% 05/01/2029 | — | 2.40% | 7.60M | $7.3M |
| 6 | SES AMERICOM Inc 5.30% 03/25/2044 | — | 1.97% | 8.18M | $6.0M |
| 7 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.95% | 6.12M | $6.0M |
| 8 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.88% 12/15/2054 | — | 1.79% | 5.45M | $5.5M |
| 9 | BlackRock TCP Capital Corp 6.95% 05/30/2029 | — | 1.74% | 5.32M | $5.3M |
| 10 | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige… | — | 1.67% | 5.10M | $5.1M |
| 11 | Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc… | — | 1.63% | 5.45M | $5.0M |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd 4.34% 09/17/2027 | — | 1.61% | 5.01M | $4.9M |
| 13 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 09/17/2030 | — | 1.53% | 5.01M | $4.7M |
| 14 | USD Pending Dividends | — | 1.49% | 0 | $4.6M |
| 15 | Whirlpool Corp 4.75% 02/26/2029 | — | 1.46% | 4.70M | $4.5M |
| 16 | United Rentals North America Inc 3.88%… | — | 1.32% | 4.09M | $4.0M |
| 17 | FMC Corp 3.45% 10/01/2029 | — | 1.31% | 4.34M | $4.0M |
| 18 | FMC Corp 5.65% 05/18/2033 | — | 1.29% | 4.34M | $3.9M |
| 19 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.15% 06/15/2030 | — | 1.28% | 4.09M | $3.9M |
| 20 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 1.25% | 3.92M | $3.8M |
| 21 | Methanex Corp 5.25% 12/15/2029 | — | 1.25% | 3.82M | $3.8M |
| 22 | Nordstrom Inc 5.00% 01/15/2044 | — | 1.24% | 5.26M | $3.8M |
| 23 | FS KKR Capital Corp 3.13% 10/12/2028 | — | 1.19% | 3.85M | $3.7M |
| 24 | Huntsman International LLC 2.95% 06/15/2031 | — | 1.17% | 4.05M | $3.6M |
| 25 | FS KKR Capital Corp 6.13% 01/15/2030 | — | 1.16% | 3.60M | $3.5M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 5.93% | 支払済み（過去12か月） | $1.0803 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 24, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.0872 (Aug 28, 2026) |
| 1年成長率 | +4.93% | 3年／5年成長率（年率換算） | +14.53% / +9.08% |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0872 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0909 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0888 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1096 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0950 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0850 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0890 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0882 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0886 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0870 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0860 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 13.00K | 平均出来高 | 107.14K |
| AUM | $302.1M | プレミアム／ディスカウント | +0.14% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.9M | -0.94% | $305.0M → $302.1M |
| 1週間 | -$4.1M | -1.34% | $306.3M → $302.1M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： IFLN
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。