IFGL iShares International Developed Real Estate ETF
报价截至 Oct 12, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.47 | 当日价格区间 | 20.30 – 20.40 |
| 52周区间 | 20.19 – 25.59 | 成交量 | 6.94K |
| 平均成交量 | 12.20K | AUM | $75.5M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 4.66% |
| NAV | 20.40 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 12, 2007 | 持仓明细 | 258 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288489 | ISIN | US4642884898 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares International Developed Real Estate ETF, identified by the ticker IFGL, is engineered to replicate the financial performance of a specific market index. This index is solely comprised of shares from real estate companies operating in advanced economies globally, excluding the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -7.38% | -9.30% | -13.15% | -11.35% | -9.62% | +2.55% | -6.14% | -3.19% | -4.38% |
| 总回报 | -7.38% | -9.30% | -11.92% | -9.62% | -6.62% | +6.10% | -3.21% | +0.96% | +0.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 278 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODMAN GROUP UNITS | GMG.AX | 5.77% | 234.99K | $4.3M |
| 2 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802.T | 3.75% | 128.60K | $2.8M |
| 3 | MITSUI FUDOSAN | 8801.T | 3.65% | 302.40K | $2.7M |
| 4 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 2.73% | 149.50K | $2.0M |
| 5 | SEGRO REIT PLC | SGRO.L | 2.55% | 158.84K | $1.9M |
| 6 | VONOVIA SE | VNA.DE | 2.10% | 86.19K | $1.6M |
| 7 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT | 8830.T | 1.99% | 76.60K | $1.5M |
| 8 | SCENTRE GROUP | SCG.AX | 1.97% | 613.83K | $1.5M |
| 9 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0823.HK | 1.92% | 306.14K | $1.4M |
| 10 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 1.83% | 9.48K | $1.4M |
| 11 | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | URW.PA | 1.78% | 13.80K | $1.3M |
| 12 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | C38U.SI | 1.75% | 745.50K | $1.3M |
| 13 | KLEPIERRE REIT SA | LI.PA | 1.36% | 26.16K | $1.0M |
| 14 | PSP SWISS PROPERTY AG | PSPN.SW | 1.24% | 5.37K | $923.4K |
| 15 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78.SI | 1.23% | 114.00K | $918.8K |
| 16 | STOCKLAND STAPLED UNITS LTD | SGP.AX | 1.13% | 285.10K | $841.7K |
| 17 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 1.12% | 485.46K | $833.7K |
| 18 | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC | LAND.L | 1.04% | 97.27K | $773.2K |
| 19 | VICINITY CENTRES | VCX.AX | 0.99% | 460.87K | $741.2K |
| 20 | AEDIFICA NV | AED.BR | 0.99% | 10.92K | $741.0K |
| 21 | GPT GROUP STAPLED UNITS | GPT.AX | 0.95% | 225.74K | $707.3K |
| 22 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997.HK | 0.94% | 182.90K | $700.1K |
| 23 | NIPPON BUILDING FUND REIT | 8951.T | 0.94% | 945 | $700.0K |
| 24 | CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS | CHC.AX | 0.93% | 54.73K | $695.8K |
| 25 | MERLIN PROPERTIES REIT | MRL.MC | 0.92% | 50.94K | $689.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.66% | 已派发（过去12个月） | $0.9533 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.2020 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +25.79% | 3年/5年增长率（年化） | +34.00% / +4.84% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2020 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3198 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1196 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3118 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1797 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2648 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1011 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2122 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2090 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3999 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1114 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2020 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.03% / 15.07% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.673 / 0.24 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.88% / -18.88% | 索提诺比率（1年） | -0.938 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.517 | 与标普500的相关性（1年） | 0.567 |
| 下行偏差 1年 | 10.07% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.94K | 平均成交量 | 12.20K |
| AUM | $75.5M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $598.7K | +0.80% | $74.9M → $75.5M |
| 1个月 | $2.0M | +2.52% | $78.5M → $75.5M |
| 1周 | -$235.6K | -0.31% | $75.3M → $75.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。